UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-a

LU0049842692
1.143,64 EUR 11/10/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,22 % Rendimento a 1 anno
1,98 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842692
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 59,720 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,11 %
Settore finanziario 21,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,46 %
Industrie e servizi vari 12,17 %
Servizi alle collettività 10,18 %
Salute e farmacia 7,89 %
Alta tecnologia 4,55 %
Telecomunicazioni 3,56 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,64 %
Svizzera 14,02 %
Germania 13,38 %
Irlanda 9,37 %
Italia 8,08 %
Francia 7,77 %
Finlandia 3,65 %
Svezia 3,47 %
Danimarca 2,22 %
Olanda 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,04 %
GBP - Sterlina inglese 29,87 %
CHF - Franco svizzero 14,02 %
SEK - Corona svedese 3,47 %
NOK - Corona norvegese 2,55 %
DKK - Corona danese 2,22 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DCC ORD 3,01 %
INWIT ORD 2,72 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,48 %
GIVAUDAN N ORD 2,45 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,44 %
STRAUMANN HOLDING ORD 2,42 %
KERRY GROUP ORD 2,36 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,35 %
Ashtead Group ORD 2,32 %
FERGUSON ORD 2,18 %

Performance in EUR (11/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno 8,22 % 6,51 %
Rendimento a 3 anni 9,57 % 7,74 %
Rendimento a 5 anni 11,02 % 10,85 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 11,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,67 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 9,16
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