UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-a

LU0049842692
1.606,09 EUR 13/10/2021
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
13,05 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842692
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 65,800 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,25 %
Liquidità 2,75 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,75 %
Settore finanziario 19,86 %
Industrie e servizi vari 18,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,00 %
Salute e farmacia 7,37 %
Alta tecnologia 6,88 %
Servizi alle collettività 5,40 %
Telecomunicazioni 2,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,58 %
Francia 11,76 %
Germania 11,19 %
Svizzera 9,51 %
Irlanda 7,39 %
Svezia 5,56 %
Italia 3,50 %
Danimarca 3,33 %
Lussemburgo 3,29 %
Finlandia 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,85 %
GBP - Sterlina inglese 31,34 %
CHF - Franco svizzero 9,51 %
SEK - Corona svedese 5,56 %
DKK - Corona danese 3,33 %
NOK - Corona norvegese 2,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASHTEAD GROUP PLC ORD 3,86 %
3I GROUP PLC ORD 3,85 %
FERGUSON PLC ORD 2,68 %
Kingspan Group PLC ORD 2,55 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,52 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,49 %
ORPEA SA ORD 2,32 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA ORD 2,28 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,24 %
JD SPORTS FASHION PLC ORD 2,17 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,69 % -1,58 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 2,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 7,31 %
Rendimento a 1 anno 29,17 % 36,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,95 % 14,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,05 % 12,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,98 % 14,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,24 %
Volatilità del benchmark 18,61 %
Beta 0,88
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 14,70
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