UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-a

LU0049842692
1.146,48 EUR 13/07/2020
Azioni - Europa PMI Politica d'investimento
4,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049842692
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/01/1995
Politica d'investimento Azioni - Europa PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 42,290 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,69 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,09 %
Settore finanziario 22,49 %
Industrie e servizi vari 13,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,48 %
Salute e farmacia 10,28 %
Servizi alle collettività 9,03 %
Alta tecnologia 4,06 %
Telecomunicazioni 2,58 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,33 %
Svizzera 12,63 %
Germania 10,69 %
Irlanda 10,54 %
Francia 9,31 %
Italia 6,13 %
Finlandia 4,02 %
Svezia 3,60 %
Lussemburgo 3,03 %
Danimarca 2,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,27 %
GBP - Sterlina inglese 31,24 %
CHF - Franco svizzero 12,63 %
SEK - Corona svedese 3,60 %
NOK - Corona norvegese 3,11 %
DKK - Corona danese 2,58 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Persimmon Ord 2,95 %
Ashtead Group ORD 2,92 %
DCC ORD 2,65 %
INWIT ORD 2,58 %
STRAUMANN HOLDING ORD 2,57 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,55 %
FERGUSON ORD 2,55 %
MELROSE INDUSTRIES ORD 2,55 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,52 %
KERRY GROUP ORD 2,39 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,12 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi 16,23 % 12,14 %
Rendimento a 6 mesi -8,61 % -14,54 %
Rendimento a 1 anno 2,53 % -3,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,54 % 0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,54 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,45 % 9,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,69 %
Volatilità del benchmark 18,53 %
Beta 0,91
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 5,22
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