UBS (Lux) Equity S - German High Div (EUR) Pd

LU0775052615
195,35 EUR 12/05/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
6,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 6,880 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,29 %
Industrie e servizi vari 14,18 %
Alta tecnologia 13,53 %
Beni di consumo 11,75 %
Telecomunicazioni 9,99 %
Salute e farmacia 8,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Servizi alle collettività 5,43 %
Paesi Pesi
Germania 94,92 %
Olanda 2,42 %
Lussemburgo 0,45 %
Svizzera 0,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,55 %
CHF - Franco svizzero 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 9,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 8,30 %
SAP SE ORD 7,30 %
VOLKSWAGEN AG 6,15 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,86 %
E.ON SE ORD 4,84 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,80 %
SIEMENS AG ORD 4,62 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 4,41 %
BASF SE ORD 4,39 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,78 % -2,28 %
Rendimento a 3 mesi 8,16 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 16,96 % 16,62 %
Rendimento a 1 anno 37,38 % 39,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,15 % 5,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,34 % 9,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,61 %
Volatilità del benchmark 17,08 %
Beta 1,15
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,87
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