UBS (Lux) Equity S - German High Div (EUR) Pd

LU0775052615
168,73 EUR 13/07/2020
Azioni - Germania Politica d'investimento
0,34 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 8,260 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,02 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,28 %
Industrie e servizi vari 15,52 %
Alta tecnologia 14,08 %
Beni di consumo 11,33 %
Salute e farmacia 10,51 %
Telecomunicazioni 8,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,71 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Paesi Pesi
Germania 91,71 %
Olanda 3,09 %
Lussemburgo 1,64 %
Francia 1,58 %
Svizzera 0,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,96 %
CHF - Franco svizzero 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 9,33 %
SAP ORD 8,99 %
BAYER N ORD 7,19 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 6,93 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 4,96 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,69 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,39 %
SIEMENS N ORD 4,35 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,15 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,00 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,17 % 4,96 %
Rendimento a 3 mesi 15,97 % 15,34 %
Rendimento a 6 mesi -12,18 % -5,34 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % 5,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,48 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,34 % 3,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,53 %
Volatilità del benchmark 17,17 %
Beta 1,08
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,82
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