UBS (Lux) Equity S - German High Div (EUR) Pd

LU0775052615
202,72 EUR 15/09/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
7,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 6,790 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,03 EUR
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,78 %
Liquidità 4,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,35 %
Industrie e servizi vari 14,21 %
Alta tecnologia 13,31 %
Beni di consumo 10,98 %
Telecomunicazioni 10,19 %
Salute e farmacia 7,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,89 %
Servizi alle collettività 4,93 %
Paesi Pesi
Germania 92,08 %
Olanda 2,76 %
Lussemburgo 0,94 %
Svizzera 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,05 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 8,51 %
ALLIANZ SE ORD 8,46 %
SAP SE ORD 7,97 %
VOLKSWAGEN AG 5,12 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 5,09 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,78 %
MERCK KGAA ORD 4,46 %
E.ON SE ORD 4,42 %
SIEMENS AG ORD 4,28 %
BASF SE ORD 3,99 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,34 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 8,78 %
Rendimento a 1 anno 18,79 % 25,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,24 % 10,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,38 % 10,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,19 %
Volatilità del benchmark 16,70 %
Beta 1,15
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,47
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