UBS (Lux) Equity S - German High Div (EUR) Pd

LU0775052615
179,18 EUR 13/01/2021
Azioni - Germania Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/12/2020) 6,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,28 %
Alta tecnologia 14,88 %
Industrie e servizi vari 14,00 %
Beni di consumo 10,61 %
Telecomunicazioni 9,46 %
Salute e farmacia 8,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,47 %
Servizi alle collettività 4,44 %
Paesi Pesi
Germania 94,46 %
Olanda 2,56 %
Svizzera 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,93 %
CHF - Franco svizzero -0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 9,56 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 8,04 %
SAP ORD 7,66 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,76 %
BASF N ORD 4,82 %
BAYER N ORD 4,81 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,80 %
SIEMENS N ORD 4,25 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,18 %
MERCK ORD 4,06 %

Performance in EUR (13/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 6,34 %
Rendimento a 3 mesi 8,82 % 8,78 %
Rendimento a 6 mesi 7,82 % 13,19 %
Rendimento a 1 anno -6,06 % 7,15 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,63 % 2,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 8,05 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,73 %
Volatilità del benchmark 17,47 %
Beta 1,13
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,64
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