UBS (Lux) Equity S - German High Div (EUR) Pd

LU0775052615
172,74 EUR 30/11/2020
Azioni - Germania Politica d'investimento
1,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0775052615
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2012
Politica d'investimento Azioni - Germania
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 6,650 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,48 %
Liquidità 3,75 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,17 %
Alta tecnologia 15,24 %
Industrie e servizi vari 14,74 %
Salute e farmacia 11,15 %
Beni di consumo 9,92 %
Telecomunicazioni 9,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,09 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Paesi Pesi
Germania 93,62 %
Olanda 1,96 %
Lussemburgo 0,90 %
Svizzera 0,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,44 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 9,17 %
Allianz ORD 8,93 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 7,74 %
BAYER N ORD 7,33 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 5,25 %
SIEMENS N ORD 4,67 %
DEUTSCHE POST N ORD 4,63 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,52 %
VOLKSWAGEN NV PRF 4,24 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,09 %

Performance in EUR (30/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 18,02 % 12,92 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 4,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,69 % 14,02 %
Rendimento a 1 anno -7,86 % 4,86 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,67 % 1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,39 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,83 %
Volatilità del benchmark 17,48 %
Beta 1,14
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,36
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