UBS (Lux) Equity S - US Total Yield USD EURh N8%md

LU1121266354
89,67 EUR 19/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
9,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,63 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1121266354
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2014
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,460 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,04 %
Costi annui (TER) 2,63 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/10/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,87 %
Beni di consumo 17,62 %
Settore finanziario 13,46 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Salute e farmacia 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Gran Bretagna 2,88 %
Irlanda 2,22 %
Svizzera 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,88 %
INTEL CORP ORD 2,47 %
LINDE PLC ORD 2,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,35 %
ORACLE CORP ORD 2,33 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,32 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,06 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 1,96 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,40 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,71 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 6,14 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 29,87 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,00 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,47 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,99 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,12
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 7,40
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