UBS (Lux) Equity S - US Total Yield (USD) P-acc

LU0868494617
249,70 USD 05/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 113,400 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,71 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,03 %
Industrie e servizi vari 18,99 %
Settore finanziario 18,19 %
Beni di consumo 17,03 %
Salute e farmacia 11,96 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,92 %
Telecomunicazioni 0,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,44 %
Irlanda 4,93 %
Gran Bretagna 0,97 %
Svizzera 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,30 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLIAMS-SONOMA INC ORD 1,30 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 1,14 %
KLA CORP ORD 1,13 %
MURPHY USA INC ORD 1,10 %
FACEBOOK INC ORD 1,09 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,09 %
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC ORD 1,08 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC ORD 1,07 %
ANTHEM INC ORD 1,06 %
Lam Research Corp ORD 1,05 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,92 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 12,94 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 22,87 % 18,18 %
Rendimento a 1 anno 35,49 % 36,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,31 % 18,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 15,88 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,69 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,99
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 11,34
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