UBS (Lux) Equity S - US Total Yield (USD) P-acc

LU0868494617
260,80 USD 19/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
11,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,58 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 103,670 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,58 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,05 %
Liquidità 1,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,87 %
Beni di consumo 17,62 %
Settore finanziario 13,46 %
Industrie e servizi vari 8,71 %
Salute e farmacia 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,35 %
Telecomunicazioni 4,26 %
Servizi alle collettività 2,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,80 %
Gran Bretagna 2,88 %
Irlanda 2,22 %
Svizzera 0,01 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,90 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,22 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,88 %
INTEL CORP ORD 2,47 %
LINDE PLC ORD 2,38 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,35 %
ORACLE CORP ORD 2,33 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,32 %
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC ORD 2,06 %
DOLLAR GENERAL CORP ORD 1,96 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,26 % 5,02 %
Rendimento a 3 mesi 6,25 % 6,37 %
Rendimento a 6 mesi 10,89 % 13,98 %
Rendimento a 1 anno 34,72 % 35,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,03 % 20,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,54 % 16,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,68 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,99
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 11,21
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