UBS (Lux) Equity S - US Total Yield (USD) P-dist

LU0868494708
125,94 USD 09/07/2020
Azioni - America Politica d'investimento
3,72 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0868494708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2013
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 17,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 8,35 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,27 %
Beni di consumo 23,64 %
Settore finanziario 15,73 %
Industrie e servizi vari 15,24 %
Salute e farmacia 13,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Servizi alle collettività 2,05 %
Telecomunicazioni 0,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,36 %
Irlanda 3,06 %
Gran Bretagna 1,05 %
Svizzera 0,04 %
Hong Kong 0,00 %
Singapore 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,33 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Mckesson Ord 1,09 %
Travelers Companies ORD 1,08 %
TRACTOR SUPPLY ORD 1,08 %
CSX ORD 1,06 %
HONEYWELL INTERNATIONAL ORD 1,05 %
Lowe'S Companies Ord 1,05 %
Linde Ord 1,05 %
PAYCHEX ORD 1,04 %
Accenture Cl A Ord 1,04 %
EATON ORD 1,04 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % 0,73 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 12,50 %
Rendimento a 6 mesi -13,67 % -2,56 %
Rendimento a 1 anno -7,16 % 7,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 11,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,72 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,35
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