UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P8%md

LU1076699146
69,81 USD 03/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,77 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1076699146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 31,830 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,02 %
Salute e farmacia 15,68 %
Settore finanziario 15,54 %
Telecomunicazioni 14,43 %
Alta tecnologia 12,27 %
Servizi alle collettività 11,13 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,54 %
Giappone 11,75 %
Cina 7,39 %
Gran Bretagna 6,77 %
Svizzera 5,48 %
Francia 3,49 %
Irlanda 2,37 %
Canada 1,74 %
Finlandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,81 %
JPY - Yen giapponese 11,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,03 %
GBP - Sterlina inglese 6,77 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
CNY - Yuan cinese 3,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 2,60 %
Verizon Communications ORD 2,59 %
DOMINION ENERGY ORD 2,58 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,58 %
PROGRESSIVE ORD 2,57 %
PAYCHEX ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
PFIZER ORD 2,50 %
Rio Tinto ORD 2,49 %
WALMART ORD 2,45 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi -2,88 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -17,62 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -11,88 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,05 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,77 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,71
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,31
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