UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P8%md

LU1076699146
81,89 USD 14/11/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,60 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1076699146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2019) 63,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,54 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/10/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,79 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,39 %
Servizi alle collettività 17,01 %
Telecomunicazioni 13,11 %
Beni di consumo 12,82 %
Alta tecnologia 10,66 %
Salute e farmacia 9,04 %
Industrie e servizi vari 6,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,25 %
Giappone 10,77 %
Gran Bretagna 7,39 %
Germania 4,99 %
Francia 4,60 %
Brasile 3,05 %
Corea del Sud 2,97 %
Svizzera 2,55 %
Cina 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,04 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Yen giapponese 10,77 %
GBP - Sterlina inglese 7,90 %
BRL - Real brasiliano 3,05 %
KRW - Won sudcoreano 2,97 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,40 %
CHF - Franco svizzero 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Philip Morris International ORD 2,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,58 %
AT&T ORD 2,56 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,56 %
Rio Tinto ORD 2,56 %
PACCAR ORD 2,56 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,55 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,53 %
Verizon Communications ORD 2,52 %
PPL ORD 2,51 %

Performance in EUR (14/11/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,81 % 3,97 %
Rendimento a 3 mesi 6,06 % 10,77 %
Rendimento a 6 mesi 5,38 % 11,00 %
Rendimento a 1 anno 9,60 % 18,38 %
Rendimento a 3 anni 5,21 % 11,95 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 11,21 %
Rendimento a 10 anni - 13,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,60 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,65
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 11,29
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