UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P8%md

LU1076699146
66,77 USD 07/04/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,09 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1076699146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2014
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 35,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 2,04 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,32 %
Servizi alle collettività 16,62 %
Telecomunicazioni 13,90 %
Beni di consumo 12,50 %
Alta tecnologia 10,26 %
Salute e farmacia 9,44 %
Industrie e servizi vari 7,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,37 %
Giappone 12,15 %
Gran Bretagna 6,91 %
Germania 4,72 %
Svizzera 3,98 %
Francia 3,57 %
Canada 3,56 %
Corea del Sud 2,88 %
Brasile 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,01 %
EUR - Euro 12,25 %
JPY - Yen giapponese 11,60 %
GBP - Sterlina inglese 8,98 %
CHF - Franco svizzero 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 3,60 %
BRL - Real brasiliano 2,33 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
CNY - Yuan cinese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,57 %
DUKE ENERGY ORD 2,56 %
SANOFI ORD 2,52 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,52 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,51 %
Kddi Ord 2,51 %
Allianz ORD 2,50 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,49 %
METLIFE ORD 2,48 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,63 % -5,72 %
Rendimento a 3 mesi -16,81 % -15,55 %
Rendimento a 6 mesi -12,53 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -11,09 % -4,22 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,93 % 3,43 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,15 % 4,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,04 %
Volatilità del benchmark 13,60 %
Beta 0,75
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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