UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P-dis

LU1013383804
87,38 USD 31/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1013383804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,850 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,02 %
Salute e farmacia 15,68 %
Settore finanziario 15,54 %
Telecomunicazioni 14,43 %
Alta tecnologia 12,27 %
Servizi alle collettività 11,13 %
Industrie e servizi vari 6,51 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,54 %
Giappone 11,75 %
Cina 7,39 %
Gran Bretagna 6,77 %
Svizzera 5,48 %
Francia 3,49 %
Irlanda 2,37 %
Canada 1,74 %
Finlandia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,81 %
JPY - Yen giapponese 11,75 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,03 %
GBP - Sterlina inglese 6,77 %
EUR - Euro 6,42 %
CHF - Franco svizzero 5,48 %
CNY - Yuan cinese 3,62 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,50 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 2,60 %
Verizon Communications ORD 2,59 %
DOMINION ENERGY ORD 2,58 %
PUBLIC STORAGE REIT ORD 2,58 %
PROGRESSIVE ORD 2,57 %
PAYCHEX ORD 2,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,52 %
PFIZER ORD 2,50 %
Rio Tinto ORD 2,49 %
WALMART ORD 2,45 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,32 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi -4,81 % 8,84 %
Rendimento a 6 mesi -17,61 % -6,93 %
Rendimento a 1 anno -12,66 % 2,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,96 % 6,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,63 % 5,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,22 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,71
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,32
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