UBS (Lux) Equity SICAV - Gl Inc (USD) P-dis

LU1013383804
86,65 USD 01/07/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,87 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1013383804
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/02/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 11,520 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 6,85 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/08/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,15 %
Liquidità 2,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,25 %
Servizi alle collettività 14,43 %
Telecomunicazioni 14,20 %
Salute e farmacia 13,87 %
Alta tecnologia 12,01 %
Beni di consumo 6,68 %
Industrie e servizi vari 6,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,79 %
Giappone 11,63 %
Gran Bretagna 7,81 %
Cina 6,50 %
Francia 3,64 %
Canada 3,28 %
Irlanda 2,25 %
Svizzera 2,24 %
Finlandia 2,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,02 %
JPY - Yen giapponese 11,63 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,28 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
CHF - Franco svizzero 2,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GILEAD SCIENCES ORD 2,60 %
CHEVRON ORD 2,55 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,52 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,48 %
Philip Morris International ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,48 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,48 %
PAYCHEX ORD 2,48 %
DOMINION ENERGY ORD 2,45 %
SANOFI ORD 2,45 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % 1,88 %
Rendimento a 3 mesi 6,18 % 19,85 %
Rendimento a 6 mesi -15,09 % -7,15 %
Rendimento a 1 anno -10,05 % 1,50 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,66 % 5,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 14,33 %
Beta 0,72
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 3,21
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