UBS (Lux) KSS - Asian Gl Strat Bal (USD) P-d

LU0974636382
134,34 USD 25/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
2,05 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0974636382
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2013
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4,300 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,42 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 56,61 %
Obbligazioni 37,65 %
Liquidità 5,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,16 %
Settore finanziario 8,15 %
Beni di consumo 6,84 %
Salute e farmacia 4,15 %
Industrie e servizi vari 3,91 %
Servizi alle collettività 3,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,51 %
Cina 7,49 %
Hong Kong 3,80 %
India 3,46 %
Gran Bretagna 3,33 %
Corea del Sud 3,04 %
Giappone 2,39 %
Singapore 1,78 %
Olanda 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,47 %
EUR - Euro 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
INR - Rupia indiana 2,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,10 %
CNY - Yuan cinese 1,66 %
JPY - Yen giapponese 1,65 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 14,66 %
UBS (LUX) KSS-ASIAN EQUITIES (USD) U-X-A 12,16 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI AC AS EX JP SF U ETFUSDAA 11,05 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,83 %
UBS (LUX) BDS-ASIAN INVEST GRADE BDS SUST(USD) UXA 6,25 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 6,08 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 5,96 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 5,89 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 5,26 %
UBS LFS BLOOMBERG BARCLAYSTIPS 1-10 UCI ETF(USD)AA 4,19 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -3,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % 1,55 %
Rendimento a 1 anno 2,09 % 6,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 7,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 5,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,66 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,31
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 4,19