UBS (Lux) KSS - Global Equities (USD)(EUR) P-acc

LU0161942635
24,39 EUR 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0161942635
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/04/2003
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 18,950 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 4,31 %
Settore Pesi
Beni di consumo 28,39 %
Alta tecnologia 17,75 %
Salute e farmacia 14,96 %
Settore finanziario 14,90 %
Industrie e servizi vari 9,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,06 %
Servizi alle collettività 4,04 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,06 %
Giappone 11,63 %
Gran Bretagna 10,09 %
Olanda 5,87 %
India 3,23 %
Irlanda 2,69 %
Svizzera 2,63 %
Finlandia 2,52 %
Norvegia 2,03 %
Svezia 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,62 %
JPY - Yen giapponese 11,63 %
GBP - Sterlina inglese 10,09 %
EUR - Euro 5,74 %
INR - Rupia indiana 3,23 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
NOK - Corona norvegese 2,03 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 5,74 %
FACEBOOK CL A ORD 4,03 %
USD CASH 3,61 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,50 %
COMCAST CL A ORD 3,36 %
DOLLAR TREE ORD 3,24 %
HDFC BANK ORD 3,23 %
British American Tobacco ORD 3,17 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,16 %
TAKEDA PHARM ORD 3,16 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,86 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -11,73 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 4,75 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,34 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,66 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,69 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,51 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,16
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,41
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