UBS (Lux) KSS - Global Multi Income (USD) P-acc

LU1224425600
129,53 USD 19/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1224425600
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/05/2015
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 12,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 53,25 %
Obbligazioni 38,80 %
Liquidità 6,35 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,88 %
Alta tecnologia 6,68 %
Beni di consumo 6,62 %
Salute e farmacia 4,90 %
Industrie e servizi vari 3,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,78 %
Telecomunicazioni 1,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,88 %
Gran Bretagna 17,83 %
Sudafrica 4,62 %
Cina 3,55 %
Hong Kong 2,73 %
Francia 2,16 %
Olanda 1,90 %
Giappone 1,75 %
Germania 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
GBP - Sterlina inglese 24,39 %
EUR - Euro 9,99 %
ZAR - Rand sudafricano 4,40 %
JPY - Yen giapponese 1,41 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
CHF - Franco svizzero 0,48 %
DKK - Corona danese 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - US INCOME (USD) U-X-UKDIST-MDIST 11,38 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL INC (USD) U-X-UKD-MD 9,98 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-UK DM 9,45 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-UKD-MD 8,44 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 8,23 %
UBS (LUX) BOND FD - FULL CYCLE ASIAN BD(USD)UXUKDM 5,02 %
UBS UK EQUITY INCOME K INC 4,91 %
UBS (LUX) ES - EURO COUNTRIES INC (EUR) U-X-UKD-MD 4,79 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,40 %
GCP STUDENT LIVING PLC ORD 3,49 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,58 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 8,99 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,74 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,58 % 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,25 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,40
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,36
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,17