UBS (Lux) KSS-Asian Equities (USD) P-acc

LU0235996351
308,24 USD 12/05/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
16,22 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235996351
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2006
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 157,710 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,63 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,52 %
Liquidità 9,48 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 51,67 %
Settore finanziario 12,43 %
Beni di consumo 9,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,01 %
Industrie e servizi vari 4,51 %
Servizi alle collettività 3,38 %
Salute e farmacia 2,58 %
Paesi Pesi
Cina 30,78 %
Corea del Sud 16,23 %
India 14,21 %
Stati Uniti 8,38 %
Singapore 4,84 %
Indonesia 2,48 %
Hong Kong 1,02 %
Thailandia 0,94 %
Gran Bretagna 0,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,11 %
KRW - Won sudcoreano 16,23 %
USD - Dollaro americano 14,63 %
INR - Rupia indiana 12,66 %
CNY - Yuan cinese 8,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,09 %
IDR - Rupia indonesiana 2,48 %
THB - Baht thailandese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 8,38 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 7,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,06 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,05 %
SK HYNIX INC ORD 3,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,69 %
HDFC BANK LTD ORD 2,68 %
LG CHEM LTD ORD 2,63 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,48 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,59 % -4,34 %
Rendimento a 3 mesi -10,96 % -7,67 %
Rendimento a 6 mesi 5,25 % 6,60 %
Rendimento a 1 anno 27,84 % 24,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,13 % 5,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,22 % 10,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,56 % 7,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,33 %
Volatilità del benchmark 13,24 %
Beta 1,05
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,40 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 16,73
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