UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.365,40 AUD 01/12/2021
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 84,350 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,08 %
Liquidità 29,92 %
Paesi Pesi
Australia 39,83 %
Germania 13,35 %
Stati Uniti 10,06 %
Norvegia 7,90 %
Francia 7,57 %
Finlandia 4,58 %
Singapore 3,36 %
Gran Bretagna 2,71 %
Lussemburgo 2,03 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 5.5% 09-FEB-2022 4,83 %
AUD CASH 4,71 %
NORDIC INVESTMENT BANK 5% 19-APR-2022 4,58 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.5% 29-MAR-2022 4,49 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD CD 4,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,26 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 19-JAN-2022 4,22 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 18-JUL-2022 4,21 %
BNP PARIBAS SA 4.375% 18-NOV-2021 4,20 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (SYDNEY BR 4,04 %

Performance in EUR (01/12/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,48 %
Rendimento a 6 mesi -1,20 % -1,22 %
Rendimento a 1 anno 2,69 % 2,62 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,34 % -0,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % -0,88 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,45 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark 8,03 %
Beta 0,59
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -