UBS (Lux) Money Market Fund - AUD Sust P-acc

LU0066649970
2.365,32 AUD 19/01/2022
Obbligazioni - Australia liquidità Politica d'investimento
-1,15 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0066649970
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/08/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Australia liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 85,940 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,06 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 72,83 %
Liquidità 27,17 %
Paesi Pesi
Australia 50,17 %
Stati Uniti 13,48 %
Finlandia 4,61 %
Norvegia 4,34 %
Svezia 3,12 %
Singapore 3,11 %
Gran Bretagna 2,78 %
Lussemburgo 2,10 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 95,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AUD CASH 5,34 %
NORDIC INVESTMENT BANK 5% 19-APR-2022 4,61 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (SYDNEY BRANCH) 0% 03 4,50 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 5.5% 29-MAR-2022 4,41 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,39 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 2.75% 19-JAN-2022 4,35 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 18-JUL-2022 4,34 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD (SYDNEY BR 4,16 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,15 %
APPLE INC 3.7% 28-AUG-2022 4,08 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 3,06 % 3,06 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,00 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,15 % -0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,86 % -0,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark 8,04 %
Beta 0,59
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -