UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

LU0006344922
821,28 EUR 02/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 754,680 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 73,45 %
Liquidità 26,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 85,64 %
Salute e farmacia 4,16 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 13,59 %
Francia 12,17 %
Finlandia 8,82 %
Svezia 8,19 %
Germania 7,51 %
Olanda 6,00 %
Danimarca 5,54 %
Stati Uniti 4,61 %
Lussemburgo 4,14 %
Canada 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,17 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 18,97 %
FRANCE 0.00% 06/10/20 SR: 4,80 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,10 %
BANK OF MONTREAL 0.00% 09/14/20 SR: 3,11 %
DENMARK 0.00% 09/30/20 SR: 2,83 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,77 %
EUR CASH 2,72 %
FINLAND 0.00% 10/13/20 SR: 2,37 %
ALLIANDER 0.00% 05/04/20 SR: 2,26 %
NORDEA BNK 0.00% 09/25/20 SR: 2,04 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,38 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,08 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,31
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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