UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

LU0006344922
817,92 EUR 03/03/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 740,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,87 %
Liquidità 24,13 %
Paesi Pesi
Francia 16,93 %
Germania 13,75 %
Gran Bretagna 10,99 %
Svezia 9,84 %
Finlandia 8,21 %
Olanda 6,48 %
Svizzera 4,31 %
Danimarca 2,99 %
Austria 1,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,40 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 7,30 %
FRANCE 0.00% 05/19/21 SR: 4,72 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,93 %
BNP PARIBAS SA CP 3,52 %
BANQUE POSTALE 0.00% 01/21/21 SR: 2,72 %
GERMANY 0.00% 02/03/21 SR: 2,46 %
RABOBANK 0.00% 02/26/21 SR: 2,46 %
NORDEA BNK 0.00% 03/25/21 SR: 2,39 %
FMS WERTMANGT 0.00% 05/13/21 SR: 2,33 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,58 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,49 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,45 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,29
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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