UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-acc

LU0006344922
816,50 EUR 09/06/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 667,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 69,65 %
Obbligazioni 30,35 %
Paesi Pesi
Francia 20,83 %
Germania 14,33 %
Svezia 12,50 %
Finlandia 8,73 %
Gran Bretagna 5,87 %
Lussemburgo 4,56 %
Olanda 4,21 %
Svizzera 4,07 %
Canada 3,18 %
Austria 1,84 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,93 %
USD - Dollaro americano 3,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 11,43 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 15-SEP-2021 4,56 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 3,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 3,69 %
LA BANQUE POSTALE 0% 21-JUL-2021 3,55 %
NORDEA BANK ABP 0% 20-DEC-2021 3,26 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,18 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 13-MAY-2021 2,58 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 22-SEP-2021 2,37 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,60 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,50 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,48 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,17 % 0,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,07
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper