UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Sustainable Pacc

LU0006344922
813,16 EUR 19/01/2022
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006344922
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/10/1989
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 740,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 79,66 %
Obbligazioni 20,34 %
Paesi Pesi
Francia 15,68 %
Germania 13,98 %
Finlandia 9,74 %
Lussemburgo 7,99 %
Svezia 6,61 %
Svizzera 4,68 %
Norvegia 4,28 %
Olanda 3,09 %
Singapore 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,93 %
KFW .625% 04-JUL-2022 4,63 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 4,34 %
NORDEA BANK ABP 0% 21-JUL-2022 3,70 %
ZUERCHER KANTONALBANK 0% 15-MAR-2022 3,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 28-JUN-2022 3,45 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 3,45 %
LA BANQUE POSTALE 0% 25-MAY-2022 3,37 %
EUR CASH 3,02 %
ABN AMRO BANK NV .25% 03-DEC-2021 2,96 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -0,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,40 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,26 % -0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -