UBS (Lux) Money Market Fund - USD P-acc

LU0006277684
1.821,06 USD 16/06/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0006277684
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/1988
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1615,810 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 87,07 %
Obbligazioni 12,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,25 %
Francia 17,40 %
Olanda 9,13 %
Germania 7,90 %
Svezia 6,81 %
Singapore 4,33 %
Finlandia 4,28 %
Lussemburgo 3,25 %
Australia 3,14 %
Stati Uniti 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,26 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,49 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,88 %
ABN AMRO BANK NV 0% 07-OCT-2021 2,54 %
USD SPOT 2,30 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 08- 2,12 %
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH) 07-JUL-2021 1,98 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 1,98 %
FMS WERTMANAGEMENT 0% 09-AUG-2021 1,70 %
SANTANDER UK PLC 01-JUN-2021 1,70 %
KOREA DEVELOPMENT BANK (SINGAPORE BRANCH) 0% 04-NO 1,70 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,71 % 1,71 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,58 % 2,62 %
Rendimento a 1 anno -5,95 % -5,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,29 % 0,54 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,22 % 0,23 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,40 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,39 %
Volatilità del benchmark 6,46 %
Beta 0,80
Tracking error 0,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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