UBS (Lux) Money Market Invest - EUR P-dist

LU0074706499
301,85 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0074706499
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/1990
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,890 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,28 %
Liquidità 32,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 83,69 %
Salute e farmacia 1,80 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Paesi Pesi
Francia 12,90 %
Gran Bretagna 12,01 %
Svezia 8,24 %
Finlandia 8,22 %
Stati Uniti 6,89 %
Germania 6,63 %
Lussemburgo 5,42 %
Olanda 4,43 %
Danimarca 3,16 %
Norvegia 1,26 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 69,34 %
USD - Dollaro americano 1,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 10,11 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,78 %
EIB 1.50% 07/15/20 SR:2000/0100 2,89 %
FRANCE 0.00% 06/10/20 SR: 2,53 %
FRANCE 0.00% 11/04/20 SR: 2,53 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 2,53 %
OP CORPORATE BANK PLC CP 2,21 %
CADES 0.05% 11/25/20 SR: 2,15 %
EUR CASH 2,06 %
DENMARK 0.00% 09/30/20 SR: 1,90 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,08 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,11 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,38
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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