UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR P-acc

LU0142661270
117,40 EUR 10/07/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0142661270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 74,770 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,42 %
Liquidità 19,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 81,50 %
Salute e farmacia 1,59 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,72 %
Olanda 13,34 %
Stati Uniti 10,41 %
Svezia 9,19 %
Francia 7,49 %
Germania 6,29 %
Lussemburgo 5,53 %
Finlandia 4,58 %
Australia 1,73 %
Norvegia 1,15 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,28 %
USD - Dollaro americano 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,01 %
TD BK LONDON 0.00% 06/09/20 SR: 4,58 %
NWB BANK 1.75% 07/09/20 SR:1345 4,43 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,98 %
EUR CASH 3,50 %
SANOFI FR 1.88% 09/04/20 SR:15 3,48 %
RABOBANK 0.00% 06/12/20 SR: 3,44 %
BNP PARIBAS NEW YORK BRH 3/A3 DISC COML PAPER YRS 3,44 %
SWEDEN 0.00% 10/15/20 SR: 3,44 %
SKAND ENSK BANK 0.00% 05/06/20 SR: 3,43 %

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,06 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,51 % -0,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,30 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,10 % 0,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,07 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,34
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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