UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P-a

LU0142661270
116,78 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0142661270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 180,150 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 65,76 %
Obbligazioni 34,24 %
Paesi Pesi
Germania 19,60 %
Francia 18,54 %
Svezia 12,78 %
Olanda 8,98 %
Lussemburgo 4,88 %
Finlandia 4,56 %
Svizzera 4,10 %
Stati Uniti 3,64 %
Norvegia 1,43 %
Singapore 1,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 12,74 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-JU 5,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 19-MAY-2021 4,74 %
BNG BANK NV 3% 25-OCT-2021 4,19 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 4,06 %
KFW 0% 30-JUN-2021 3,65 %
PROCTER & GAMBLE CO 0% 02-MAR-2021 3,64 %
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 05-NOV-2021 3,20 %
LA BANQUE POSTALE SA 0.000% 21-JUL-2021 3,19 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15-APR-2021 3,05 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,57 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,51 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,18 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,27
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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