UBS (Lux) Money Market SICAV - EUR Sustainable P-a

LU0142661270
116,93 EUR 23/02/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0142661270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/03/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 188,060 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,33 %
Liquidità 22,67 %
Paesi Pesi
Germania 16,02 %
Francia 14,17 %
Svezia 8,40 %
Olanda 6,98 %
Lussemburgo 4,71 %
Svizzera 4,19 %
Finlandia 3,99 %
Danimarca 3,77 %
Norvegia 3,35 %
Stati Uniti 3,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,38 %
EUR CASH 6,54 %
FRANCE 0.00% 05/19/21 SR: 4,37 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,91 %
GERMANY 0.00% 06/09/21 SR: 3,78 %
KBN 0.00% 01/29/21 SR: 3,35 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 03/02/21 SR: 3,35 %
EIB 1.50% 04/15/21 SR:2086/0100 3,02 %
BNP PARIBAS SA CP 2,94 %
ZKB 0.00% 01/25/21 SR: 2,93 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,18 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,59 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,53 % -0,37 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,50 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,16 % 0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,06 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,32
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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