UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
124,90 USD 12/05/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,54 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 70,140 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,16 %
Costi annui (TER) 0,54 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 78,36 %
Obbligazioni 21,64 %
Paesi Pesi
Francia 22,46 %
Gran Bretagna 18,15 %
Olanda 10,77 %
Germania 9,06 %
Svezia 7,65 %
Finlandia 4,53 %
Lussemburgo 3,40 %
Australia 2,85 %
Singapore 2,83 %
Corea del Sud 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,80 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 4,11 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 01-APR-2021 3,97 %
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 2,83 %
ABN AMRO BANK NV 0% 07-APR-2021 2,83 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 09-APR-2021 2,83 %
AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE 2,27 %
SBAB BANK PUBL AB 0% 06-APR-2021 2,27 %
ALLIANZ SE 0% 17-MAY-2021 2,27 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 03-MAY-2021 2,27 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,22 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % -2,02 %
Rendimento a 1 anno -10,15 % -10,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 1,18 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 0,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,19 % 2,58 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,49 %
Volatilità del benchmark 6,56 %
Beta 0,78
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,39
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