UBS (Lux) Money Market Sicav-USD Sust P-acc

LU0146075105
124,90 USD 15/09/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0146075105
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 66,090 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,19 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 79,77 %
Obbligazioni 20,23 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,73 %
Francia 15,16 %
Svezia 11,30 %
Olanda 9,23 %
Germania 7,53 %
Finlandia 6,28 %
Lussemburgo 5,65 %
Australia 2,91 %
Singapore 2,51 %
Danimarca 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 8,80 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,96 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 08-FEB-2022 3,26 %
ABN AMRO BANK NV 0% 07-OCT-2021 3,14 %
LANSFORSAKRINGAR BANK AB 0% 12-OCT-2021 3,14 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0% 12-OCT-2021 3,14 %
KUNTARAHOITUS OYJ 0% 07-JUL-2021 3,14 %
BNP PARIBAS SA 0% 23-AUG-2021 2,51 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 08- 2,51 %
SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 10-AUG-2021 2,51 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,22 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 3,02 % 3,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,13 % 1,20 %
Rendimento a 1 anno 0,58 % 0,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,76 % 1,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,12 % 0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,15 % 2,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,76
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,18
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