UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (EUR)Pa

LU0224521939
110,48 EUR 25/01/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,18 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224521939
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 107,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,04 %
Costi annui (TER) 0,18 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 102,31 %
SEK - Corona svedese -2,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 3,31 %
WESTPAC BANKING CORP .375% 05-MAR-2023 2,12 %
JPMORGAN CHASE & CO 2.75% 01-FEB-2023 2,04 %
NORDEA BANK ABP 3.25% 05-JUL-2022 2,00 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA .5% 11-JUL-2022 1,98 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 1.25% 26-MAY- 1,94 %
SOCIETE GENERALE SA .75% 26-MAY-2023 1,88 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD .875% 20-JAN-2022 1,78 %
BMW FINANCE NV 1% 15-FEB-2022 1,65 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD .625% 1,62 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % -0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,51 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,08 % -0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni - -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,64 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -