UBS (Lux) SICAV 2 - Low Duration Bond Sust (USD)Pa

LU0224522077
121,95 USD 20/01/2022
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,58 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0224522077
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2005
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 44,600 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,58 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,04 %
Liquidità 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOCIETE GENERALE SA 3.25% 12-JAN-2022 2,93 %
WESTPAC BANKING CORP .97113% 11-JAN-2022 2,67 %
BNZ INTERNATIONAL FUNDING LTD (LONDON BRANCH) 2.65 2,66 %
BMW US CAPITAL LLC 2.25% 15-SEP-2023 2,48 %
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.25% 01-MAY-2023 2,46 %
UBS GROUP AG 2.65% 01-FEB-2022 2,44 %
SANTANDER HOLDINGS USA INC 3.7% 28-MAR-2022 2,44 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 1.05% 08-MAR- 2,40 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .65% 27-FEB-202 2,39 %
EQUINOR ASA 3.7% 01-MAR-2024 2,06 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,11 %
Rendimento a 6 mesi 3,37 % 2,97 %
Rendimento a 1 anno 6,49 % 6,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,33 % 2,09 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -