UBS (Lux) SS - System Alloc Portf Dyn (USD) P-4%md

LU1599188155
110,87 USD 19/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
1,92 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1599188155
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2017
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 15,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,34 %
Costi annui (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/01/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,05 %
Obbligazioni 36,14 %
Liquidità 7,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 5,94 %
Alta tecnologia 5,61 %
Settore finanziario 5,08 %
Industrie e servizi vari 3,69 %
Salute e farmacia 3,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,65 %
Servizi alle collettività 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,70 %
Giappone 4,14 %
Canada 4,12 %
Germania 3,85 %
Gran Bretagna 3,39 %
Francia 2,41 %
Australia 2,05 %
Svizzera 1,90 %
Olanda 1,66 %
Lussemburgo 1,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,28 %
EUR - Euro 8,28 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,07 %
CAD - Dollaro canadese 2,07 %
CHF - Franco svizzero 1,77 %
AUD - Dollaro australiano 1,58 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,50 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF U ETF (USD) A-ACC 19,35 %
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-ACC 10,80 %
UBS(IRL)FDSLTNSPLC MSCI USA SF INDEX (USD) A-ACC 6,67 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) F-ACC 3,59 %
USD CASH 3,18 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) F-ACC 2,44 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) F-ACC 2,43 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 2,03 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 1,95 %
MAN AHL TARGETRISK INU USD ACC 1,72 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,86 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 5,55 % 3,43 %
Rendimento a 1 anno 15,79 % 7,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,89 % 8,16 %
Rendimento annuo a 5 anni - 5,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -