UBS (Lux) Strategy Fd - Equity (CHF) P-acc

LU0071007289
777,43 CHF 12/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
2,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 192,440 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,26 %
Liquidità 4,47 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,18 %
Salute e farmacia 19,83 %
Alta tecnologia 13,63 %
Settore finanziario 12,94 %
Industrie e servizi vari 6,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,41 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Svizzera 37,25 %
Stati Uniti 25,14 %
Giappone 4,74 %
Gran Bretagna 3,47 %
Cina 2,49 %
Olanda 1,33 %
Germania 1,04 %
Australia 0,88 %
Corea del Sud 0,80 %
Irlanda 0,79 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 37,22 %
USD - Dollaro americano 28,26 %
JPY - Yen giapponese 4,71 %
EUR - Euro 4,59 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,89 %
KRW - Won sudcoreano 0,80 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
DKK - Corona danese 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 12,55 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 12,40 %
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,16 %
NESTLE N ORD 8,42 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,23 %
Roche Holding Par 6,23 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 5,42 %
NOVARTIS N ORD 4,78 %
UBS ETFS PLC - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-ACC 4,70 %
INVESCO MSCI USA ETF 4,69 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 8,31 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -8,22 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,11 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,35 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,46 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,91
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,34
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