UBS (Lux) Strategy Fd - Equity (CHF) P-acc

LU0071007289
938,97 CHF 26/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,01 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0071007289
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 243,660 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 3,11 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,21 %
Alta tecnologia 19,77 %
Salute e farmacia 19,24 %
Settore finanziario 16,38 %
Industrie e servizi vari 8,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,26 %
Servizi alle collettività 4,43 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,77 %
Svizzera 35,18 %
Giappone 3,79 %
Gran Bretagna 3,79 %
Cina 3,13 %
Francia 1,88 %
Olanda 1,36 %
India 1,27 %
Canada 1,19 %
Corea del Sud 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 39,49 %
CHF - Franco svizzero 35,13 %
EUR - Euro 5,85 %
JPY - Yen giapponese 3,85 %
GBP - Sterlina inglese 3,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,20 %
KRW - Won sudcoreano 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) 10,50 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 10,45 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 10,39 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 10,28 %
NESTLE SA ORD 6,93 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 6,66 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 5,20 %
ROCHE HOLDING AG 4,77 %
NOVARTIS AG ORD 3,81 %
UBS (LUX) EQ S - SWISS OPPORTUNITY (CHF) U-X-ACC 3,56 %

Performance in EUR (26/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 9,73 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 22,60 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,98 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,01 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,85 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,89
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,83
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