UBS (Lux) Strategy Fd - Equity (EUR) P-acc

LU0073129206
611,17 EUR 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,45 % Rendimento annuo a 5 anni
2,04 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0073129206
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/1997
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 63,930 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,54 %
Costi annui (TER) 2,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,08 %
Liquidità 5,01 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,59 %
Beni di consumo 18,33 %
Settore finanziario 16,31 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Salute e farmacia 9,23 %
Servizi alle collettività 7,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,85 %
Telecomunicazioni 1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,95 %
Francia 12,34 %
Germania 8,57 %
Olanda 7,03 %
Gran Bretagna 3,74 %
Cina 3,66 %
Giappone 3,39 %
Italia 2,50 %
Spagna 2,45 %
Svizzera 2,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,57 %
EUR - Euro 22,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,67 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
CHF - Franco svizzero 2,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,33 %
DKK - Corona danese 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF EUR ACC 18,03 %
USD CASH 17,78 %
UBS (LUX) EQ S GLOBAL OPPORT (USD) U-X-ACC 13,91 %
UBS (LUX) EQ FD - EURO CO OPPORTUNITY (EUR) UX-ACC 12,44 %
UBS (LUX) EQ FD - GLOBAL SUSTAINABLE (USD) U-X-ACC 11,19 %
UBS (LUX) INST FD - KEY SEL GLOBAL EQ FA (USD) 11,14 %
UBS (LUX) EQ S-GLOB EMER MARKETS OPP (USD) U-X-A 9,40 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL QUANTITATIVE (USD) UXA 7,53 %
ISHARES MSCI USA ESG SCREENED UCITS ETF USD ACC 4,41 %
UBS (LUX) INSTITUTIONAL S-EQGLBL (EXUSA) PASS XA 3,62 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,59 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 4,56 %
Rendimento a 6 mesi 5,90 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 27,03 % 31,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,07 % 15,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,45 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,58 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,53 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,07
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 7,75
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