UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (CHF) P-acc

LU0039343222
1.765,02 CHF 11/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343222
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 123,730 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 5,02 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 44,10 %
USD - Dollaro americano 42,16 %
EUR - Euro 14,49 %
GBP - Sterlina inglese 0,30 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,28 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,28 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,18 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,99 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,42 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,70 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,16 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,70 %
CHF CASH 1,20 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,16 %

Performance in EUR (11/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -2,00 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -0,30 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,56 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,07 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,02 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 1,11
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,29
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