UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (CHF) P-acc

LU0039343222
1.774,40 CHF 15/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343222
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 122,230 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,22 %
Liquidità 4,37 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,59 %
CHF - Franco svizzero 43,31 %
EUR - Euro 13,60 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,27 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,14 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,14 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,87 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,26 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,39 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,03 %
USD CASH 1,79 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,77 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,19 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,89 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -0,76 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,17 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,01 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,60 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,75 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 1,14
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,40
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