UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (CHF) P-dist

LU0039343149
870,60 CHF 03/03/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343149
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 52,450 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 10,58 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 2,28 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
CHF - Franco svizzero 45,43 %
USD - Dollaro americano 40,67 %
EUR - Euro 12,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,15 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 17,74 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,11 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 7,01 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 4,27 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,14 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,43 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,15 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,60 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,12 %
OEKB 2.63% 11/22/24 SR: 1,11 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -3,60 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % -2,67 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -6,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,48 % 3,50 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,24 % 0,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,16 % 3,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,79 %
Volatilità del benchmark 5,11 %
Beta 1,10
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,16
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