UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (CHF) P-dist

LU0039343149
864,59 CHF 16/06/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343149
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 49,840 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,54 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,12 %
Liquidità 3,71 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,88 %
CHF - Franco svizzero 42,27 %
EUR - Euro 14,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,09 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,33 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,12 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,02 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,38 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 2,65 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,19 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,68 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,18 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 1,10 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -4,54 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % -6,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,67 % 2,27 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,29 % 0,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,68 % 3,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 5,03 %
Beta 1,10
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 0,42
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