UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (USD) P-acc

LU0039703532
2.821,20 USD 21/07/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039703532
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 94,860 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,21 %
Liquidità 6,73 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,88 %
EUR - Euro 2,45 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,04 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,38 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 7,07 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,88 %
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-Acc 4,02 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,70 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,21 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,05 %
WESTPAC BANKING CORP 2.85% 13-MAY-2026 0,89 %
KUWAIT, STATE OF (GOVERNMENT) 3.5% 20-MAR-2027 0,82 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 2,01 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 3,35 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -4,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 3,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,98 % 0,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,08 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 4,81 %
Beta 0,39
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,79
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