UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (USD) P-dist

LU0039703375
1.074,85 USD 19/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039703375
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 8,280 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 21,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,81 %
Liquidità 6,01 %
Azioni 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,02 %
EUR - Euro 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 16,09 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,37 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,90 %
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-Acc 4,19 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,74 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,14 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,05 %
EUR CASH 2,25 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,02 %
JPY CASH 1,09 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,77 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 1,77 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,74 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,53 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,31 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,39
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 5,30
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