UBS (Lux) Strategy Fd - Fixed Income (USD) P-dist

LU0039703375
1.072,93 USD 04/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,16 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039703375
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 14,040 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 21,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,07 %
Liquidità 6,62 %
Azioni 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,50 %
EUR - Euro 2,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 18,01 %
UBS (LUX) BOND S - SHORT TERM USD CORP (USD) U-X-A 10,50 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,99 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,76 %
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-Acc 3,84 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,63 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,20 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,05 %
USD CASH 1,09 %
WESTPAC BANKING CORP 2.85% 13-MAY-2026 0,85 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,78 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,47 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,07 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,26 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,38
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,92
Powered by Lipper