UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (EUR) Pa

LU0049785446
2.923,40 EUR 26/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785446
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 385,500 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 55,45 %
Obbligazioni 31,36 %
Liquidità 5,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 12,06 %
Beni di consumo 10,43 %
Settore finanziario 7,60 %
Industrie e servizi vari 7,45 %
Salute e farmacia 5,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,80 %
Servizi alle collettività 1,57 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,36 %
Francia 10,36 %
Olanda 6,24 %
Germania 5,23 %
Gran Bretagna 4,97 %
Giappone 3,89 %
Irlanda 2,32 %
Spagna 1,95 %
Italia 1,93 %
Svizzera 1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,03 %
EUR - Euro 36,37 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
CAD - Dollaro canadese 0,47 %
DKK - Corona danese 0,38 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,67 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 10,84 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 10,41 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 8,12 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 6,64 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 6,10 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 6,00 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 4,49 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,80 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 3,68 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,82 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -5,62 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -3,57 % 1,97 %
Rendimento a 1 anno 1,23 % 6,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 7,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,92 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,03 % 6,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,11 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,25
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,81