UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sust (USD)Pdist

LU0049785529
2.378,36 USD 21/01/2022
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0049785529
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/1994
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 21,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi si
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 13,99 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,96 %
Obbligazioni 30,81 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,04 %
Beni di consumo 11,31 %
Salute e farmacia 7,72 %
Industrie e servizi vari 7,66 %
Settore finanziario 7,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,51 %
Giappone 5,31 %
Gran Bretagna 5,30 %
Francia 2,82 %
Irlanda 2,73 %
Germania 2,11 %
Olanda 1,99 %
Svizzera 1,57 %
Australia 1,15 %
Canada 1,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,18 %
EUR - Euro 8,72 %
JPY - Yen giapponese 4,85 %
GBP - Sterlina inglese 2,45 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
DKK - Corona danese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,67 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 16,06 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 9,84 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,80 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 6,61 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 6,04 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 5,43 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 5,41 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 3,75 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,13 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,41 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -0,59 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 1,56 %
Rendimento a 1 anno 7,88 % 6,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,10 % 7,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,49 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,79 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 6,19 %
Beta 1,49
Tracking error 0,73 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 3,84