UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (CHF) Pd

LU0039343149
842,06 CHF 25/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039343149
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 46,970 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 8,54 CHF
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,44 %
Liquidità 2,97 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,54 %
CHF - Franco svizzero 42,09 %
EUR - Euro 13,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,07 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,15 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,84 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,20 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,00 %
UBS (LUX) BONDS-SHORT TERM USD CORP SUST (USD) UXA 2,31 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,07 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 1,70 %
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 2.625% 22-NOV-202 1,24 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 02-AUG-2024 1,15 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,74 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 1,02 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 0,65 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,94 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,13 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,75 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,80 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 1,25
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,72