UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Inc Sust (USD) Pa

LU0039703532
2.747,42 USD 19/01/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0039703532
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/1992
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 88,010 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,86 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,79 %
Liquidità 6,79 %
Azioni 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 16,14 %
UBS (LUX) BONDS-SHORT TERM USD CORP SUST (USD) UXA 10,24 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,78 %
UBS (Lux) Money Market Fund - USD U-X-Acc 4,28 %
UBS (LUX) BOND S - USD CORPORATES (USD) U-X-ACC 3,72 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,14 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 2,99 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 1,99 %
USD CASH 1,17 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3% 21-FEB-2024 0,90 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 0,84 % 1,86 %
Rendimento a 1 anno 3,94 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,10 % 2,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,97 % 1,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,33 %
Volatilità del benchmark 5,00 %
Beta 0,42
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 3,32