UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (CHF) P-acc

LU0033034892
2.732,18 CHF 26/01/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033034892
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 487,130 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 75,35 %
Obbligazioni 16,28 %
Liquidità 3,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 16,17 %
Salute e farmacia 15,37 %
Alta tecnologia 11,47 %
Settore finanziario 10,37 %
Industrie e servizi vari 8,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,15 %
Telecomunicazioni 0,83 %
Paesi Pesi
Svizzera 30,70 %
Stati Uniti 29,40 %
Gran Bretagna 4,24 %
Giappone 4,03 %
Francia 2,79 %
Germania 1,92 %
Olanda 1,75 %
Irlanda 1,71 %
Australia 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,14 %
CHF - Franco svizzero 31,27 %
EUR - Euro 10,49 %
JPY - Yen giapponese 3,89 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
DKK - Corona danese 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 13,20 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,09 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 7,33 %
NESTLE SA ORD 5,93 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 5,43 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 5,23 %
ROCHE HOLDING AG 5,01 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,48 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,45 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,15 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,59 % -4,42 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -1,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 2,26 %
Rendimento a 1 anno 7,20 % 10,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,54 % 10,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,61 % 7,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,40 % 8,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,04
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 6,64