UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sust (EUR) P-acc

LU0033036590
4.012,55 EUR 19/01/2022
Bilanciati - Azionari Politica d'investimento
4,96 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033036590
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Azionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 130,960 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Azioni 74,91 %
Obbligazioni 16,15 %
Liquidità 5,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,61 %
Beni di consumo 15,29 %
Settore finanziario 9,96 %
Industrie e servizi vari 9,92 %
Salute e farmacia 7,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,00 %
Servizi alle collettività 1,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 31,53 %
Francia 12,00 %
Olanda 6,47 %
Gran Bretagna 4,73 %
Giappone 4,27 %
Irlanda 2,63 %
Spagna 2,34 %
Italia 2,23 %
Svizzera 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 38,74 %
USD - Dollaro americano 36,61 %
JPY - Yen giapponese 4,12 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
IDR - Rupia indonesiana 0,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
DKK - Corona danese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,48 %
CHF - Franco svizzero 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 17,82 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 14,61 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 8,97 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 8,05 %
UBS LFS - MSCI EMU SOC RESPONSIBLE U ETF (EUR) AA 6,88 %
UBS(IRL)ETF PLC-MSCI ACWI ESG UNV LCAR SEL UEUSDAD 5,96 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 5,29 %
UBS (LUX) EQUITY S- ACTIVE CLIMATE AWARE (USD) IXA 4,92 %
UBS (LUX) EQ SICAV - LONG TERM THEMES (USD) UXA 4,87 %
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - EUR SUSTAINABLE UXA 3,22 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,56 % 0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,25 % 4,53 %
Rendimento a 1 anno 4,54 % 10,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,19 % 11,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,96 % 7,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,64 % 8,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 9,40 %
Beta 1,16
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,56