UBS (Lux) Strategy Fund - Yield Sust (EUR) P-dist

LU0033040600
1.612,67 EUR 19/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0033040600
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/09/1991
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 78,750 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 12,87 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 44,52 %
Azioni 39,04 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,36 %
Beni di consumo 7,36 %
Industrie e servizi vari 5,39 %
Settore finanziario 5,39 %
Salute e farmacia 3,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,01 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,34 %
Francia 8,46 %
Gran Bretagna 4,47 %
Germania 4,20 %
Giappone 3,25 %
Irlanda 1,78 %
Spagna 1,75 %
Italia 1,59 %
Svizzera 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,05 %
EUR - Euro 31,67 %
JPY - Yen giapponese 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
IDR - Rupia indonesiana 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,29 %
DKK - Corona danese 0,27 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 13,60 %
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 12,82 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 10,20 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 10,18 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 8,73 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 7,35 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 5,90 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 4,51 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,06 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,17 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,84 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi -1,31 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,83 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,38 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,94 % 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,10 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 1,03
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,33