UBS (Lux) Strategy SICAV - Income Sust (USD) Pdist

LU0994670023
114,67 USD 19/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
1,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0994670023
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 3,590 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,04 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 58,22 %
Azioni 22,04 %
Liquidità 4,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 4,89 %
Beni di consumo 3,72 %
Industrie e servizi vari 2,89 %
Salute e farmacia 2,68 %
Settore finanziario 2,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,93 %
Servizi alle collettività 0,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 69,97 %
Gran Bretagna 4,05 %
Giappone 3,23 %
Francia 1,51 %
Olanda 1,42 %
Irlanda 1,38 %
Australia 1,10 %
Germania 1,02 %
Canada 0,86 %
Svizzera 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,95 %
JPY - Yen giapponese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
IDR - Rupia indonesiana 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,26 %
DKK - Corona danese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 18,22 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD UXA 16,51 %
UBS (LUX) BOND S - GREEN SOCIAL SUST BD EUR UXA 11,80 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD U-X-ACC 10,98 %
FOCUSED FUND - CORPORATE BOND SUSTAINABLE USD UXA 7,09 %
UBS (LUX) EQ S - GLOBAL IMPACT (USD) UX-ACC 5,99 %
UBS (LUX) EQ FD-GLOBAL SUST IMPROVERS (USD) UX-ACC 3,67 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 3,33 %
UBS LFS - SUSTAIN DEV BANK BS UCITS ETF USD A-ACC 3,05 %
FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT HIGH YIELD CREDIT 3,04 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 0,49 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % 3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 5,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,94 % 3,51 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 1,47
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 1,81