UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) P-acc

LU1059709862
111,65 EUR 20/01/2022
Bilanciati - Obbligazionari Politica d'investimento
2,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1059709862
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/06/2014
Politica d'investimento Bilanciati - Obbligazionari
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 70,390 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,44 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 55,79 %
Azioni 31,30 %
Liquidità 9,40 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 8,32 %
Beni di consumo 5,89 %
Settore finanziario 4,84 %
Industrie e servizi vari 3,58 %
Servizi alle collettività 3,48 %
Salute e farmacia 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,40 %
Francia 9,94 %
Germania 6,21 %
Olanda 4,60 %
Gran Bretagna 4,02 %
Canada 2,08 %
Lussemburgo 1,84 %
Giappone 1,71 %
Italia 1,20 %
Australia 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,20 %
EUR - Euro 37,06 %
GBP - Sterlina inglese 2,31 %
JPY - Yen giapponese 1,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
CNY - Yuan cinese 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UBS (LUX) EQ FD-EURO CO OPPORTUNITY SUST (EUR)UXA 8,33 %
UBS (LUX) BOND S-USD INV GRADE CORP SUST (USD) UXA 8,25 %
STAR COMPASS PLC FRN 30-JUN-2023 7,11 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND EUR UX-A 6,75 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 6,15 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE LONG TERM BOND USD UX-A 4,97 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,90 %
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GL OPPORT SUST (USD) UXA 4,77 %
FOCUSED SICAV - HIGH GRADE BOND EUR U-X-ACC 4,49 %
ALMA PLATINUM IV UBS MULTI STRATEGY ALTERN I0C-E-E 4,45 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,05 % 1,92 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 3,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,66 % 5,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,02 % 3,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,30 %
Volatilità del benchmark 4,22 %
Beta 0,90
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,60
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,06