UBS LFS - MSCI EMU Soc Responsible U ETF (EUR) Ad

LU0629460675
114,70 EUR 18/06/2021 17:03 Borsa Italiana
-1,68 EUR (-1,44 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
12,48 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 1154,580 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,64 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,82 %
Settore finanziario 23,36 %
Industrie e servizi vari 15,04 %
Alta tecnologia 10,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,43 %
Servizi alle collettività 4,88 %
Salute e farmacia 2,54 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Francia 30,33 %
Germania 29,59 %
Olanda 14,72 %
Spagna 8,56 %
Italia 5,80 %
Finlandia 4,22 %
Belgio 2,43 %
Gran Bretagna 2,25 %
Irlanda 1,62 %
Portogallo 0,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,97 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,21 %
L'OREAL SA ORD 5,12 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,10 %
ADIDAS AG ORD 4,97 %
SAP SE ORD 4,97 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,91 %
ALLIANZ SE ORD 4,89 %
AXA SA ORD 4,01 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,72 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,67 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 9,02 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 15,53 % 18,19 %
Rendimento a 1 anno 27,11 % 34,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 8,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,48 % 12,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 16,44 %
Beta 0,97
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,13
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