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LU0629460675
80,69 EUR 26/03/2020 00:00 Borsa Italiana
1,51 EUR (1,91 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-10,74 % Rendimento a 1 anno
0,28 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 915,200 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,28 %
Total Expense Ratio (TER) 0,28 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/02/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,58 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,38 %
Settore finanziario 22,53 %
Industrie e servizi vari 13,59 %
Servizi alle collettività 12,34 %
Alta tecnologia 10,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,52 %
Salute e farmacia 2,33 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Francia 32,96 %
Germania 29,37 %
Spagna 9,31 %
Olanda 9,12 %
Italia 4,66 %
Irlanda 3,91 %
Finlandia 3,78 %
Belgio 2,65 %
Portogallo 1,95 %
Gran Bretagna 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,74 %
GBP - Sterlina inglese 2,23 %
USD - Dollaro americano 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 5,60 %
L'OREAL ORD 5,05 %
SAP ORD 5,05 %
Allianz ORD 4,92 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 4,62 %
SIEMENS N ORD 4,48 %
Total ORD 4,30 %
ADIDAS N ORD 4,18 %
AXA ORD 3,74 %
DANONE ORD 3,64 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,76 % -20,37 %
Rendimento a 3 mesi -24,51 % -24,29 %
Rendimento a 6 mesi -18,20 % -18,82 %
Rendimento a 1 anno -10,74 % -11,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,20 % -2,83 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,51 % -1,54 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,02 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,23 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,74
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