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LU0629460675
94,36 EUR 12/08/2020 00:00 Borsa Italiana
1,03 EUR (1,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
5,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,22 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0629460675
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/08/2011
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 866,910 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,22 %
Costi annui (TER) 0,22 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,42 EUR
Data dell'ultimo dividendo 03/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,53 %
Settore finanziario 23,35 %
Industrie e servizi vari 13,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,73 %
Servizi alle collettività 10,52 %
Alta tecnologia 10,45 %
Telecomunicazioni 2,94 %
Salute e farmacia 2,88 %
Paesi Pesi
Germania 32,55 %
Francia 31,66 %
Olanda 11,28 %
Spagna 6,62 %
Finlandia 4,80 %
Irlanda 4,19 %
Italia 2,74 %
Belgio 2,14 %
Portogallo 2,04 %
Austria 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,42 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,39 %
Allianz ORD 5,25 %
SAP ORD 5,23 %
ASML HOLDING ORD 5,22 %
L'OREAL ORD 5,21 %
SIEMENS N ORD 5,13 %
Total ORD 4,67 %
ADIDAS N ORD 4,53 %
DANONE ORD 3,86 %
AXA ORD 3,67 %

Performance in EUR (10/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,47 % 1,09 %
Rendimento a 3 mesi 10,42 % 12,25 %
Rendimento a 6 mesi -12,55 % -11,47 %
Rendimento a 1 anno 2,32 % 1,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 2,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,21 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,13 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 0,95
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,22
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