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IE00BX7RRJ27
38,10 USD 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
0,0166 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BX7RRJ27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 566,480 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Agosto
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,89 %
Liquidità 0,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 54,96 %
Salute e farmacia 20,17 %
Beni di consumo 9,88 %
Industrie e servizi vari 6,97 %
Settore finanziario 6,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,12 %
Servizi alle collettività 0,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,82 %
Irlanda 2,57 %
Canada 0,43 %
Svizzera 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 5,55 %
META PLATFORMS INC ORD 4,90 %
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
NVIDIA CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,81 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,71 %
MASTERCARD INC ORD 3,42 %
VISA INC ORD 3,06 %
ADOBE INC ORD 2,58 %
ACCENTURE PLC ORD 2,46 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,57 % -8,63 %
Rendimento a 3 mesi -4,77 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,62 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 19,72 % 18,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,76 % 19,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,27 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 16,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,57 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,92
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 1,35
Indice di Treynor 21,42