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IE00BX7RQY03
28,34 USD 16/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0978 USD (-0,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,92 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BX7RQY03
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/08/2015
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 79,160 Milioni di EUR
Gestore UBS Fund Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue -
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/08/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,58 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,69 %
Industrie e servizi vari 16,78 %
Alta tecnologia 16,43 %
Settore finanziario 15,36 %
Salute e farmacia 13,42 %
Servizi alle collettività 9,88 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,68 %
Irlanda 2,75 %
Gran Bretagna 1,58 %
Svizzera 0,76 %
Canada 0,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,15 %
HORMEL FOODS CORP ORD 0,94 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 0,82 %
WALMART INC ORD 0,82 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 0,79 %
CLOROX CO ORD 0,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,76 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 0,71 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 0,70 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 0,70 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,96 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 8,27 % 9,11 %
Rendimento a 6 mesi 14,14 % 13,61 %
Rendimento a 1 anno 25,06 % 35,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,37 % 17,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,92 % 16,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 17,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,40 %
Volatilità del benchmark 15,14 %
Beta 0,80
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 15,05
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