UC Refinitiv European Convertible Bond UCITS ETF

LU1199448058
95,69 EUR 21/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,75 EUR (-0,78 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
0,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1199448058
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/05/2015
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2021) 30,610 Milioni di EUR
Gestore Structured Invest
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 21,76 %
Liquidità -0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,41 %
USD - Dollaro americano 7,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 9,72 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 7,11 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 6,03 %
ARCHER OBLIGATIONS SA 0% 31-MAR-2023 5,52 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 5,24 %
ALLIANZ SE ORD 4,57 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2025 4,56 %
EDENRED SA 0% 06-SEP-2024 4,52 %
Deutsche Bank AG ORD 4,44 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA .5 4,44 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % -3,47 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 4,72 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 2,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,94
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 0,98