Uni Emerging Global A

LU0115904467
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90,72 EUR 15/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 410,370 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,32 %
Liquidità -1,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,87 %
Settore finanziario 25,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,10 %
Alta tecnologia 8,87 %
Servizi alle collettività 7,03 %
Industrie e servizi vari 4,70 %
Salute e farmacia 2,16 %
Telecomunicazioni 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 23,60 %
Corea del Sud 16,10 %
Brasile 10,10 %
India 7,49 %
Sudafrica 5,35 %
Hong Kong 4,71 %
Messico 4,48 %
Russia 4,35 %
Thailandia 2,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,16 %
KRW - Won sudcoreano 16,10 %
INR - Rupia indiana 7,49 %
BRL - Real brasiliano 5,40 %
ZAR - Rand sudafricano 5,35 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
THB - Baht thailandese 2,44 %
RUB - Rublo russo 2,38 %
CNY - Yuan cinese 2,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS N ORD 4,10 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,89 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,44 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,15 %
Ping An ORD H 2,11 %
BRILLIANCE CHI ORD 1,61 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,58 %
CHINA MOBILE ORD 1,54 %
CCB ORD H 1,45 %
SHINHAN FINANC ORD 1,42 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 1,89 %
Rendimento a 3 mesi 12,89 % 10,65 %
Rendimento a 6 mesi 11,19 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno -1,30 % -2,88 %
Rendimento a 3 anni 11,51 % 11,35 %
Rendimento a 5 anni 7,95 % 9,33 %
Rendimento a 10 anni 9,25 % 11,41 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,88 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,21
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,93
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