Uni Emerging Global A

LU0115904467
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90,16 EUR 20/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,37 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 479,880 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,13
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -6,43 % -6,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 0,58 %
Rendimento a 1 anno 7,37 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 4,88 % 6,96 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,60 %
Liquidità 0,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,22 %
Industrie e servizi vari 23,94 %
Beni di consumo 16,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,14 %
Alta tecnologia 8,20 %
Petrolio e gas 7,04 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Salute e farmacia 1,79 %
Servizi alle collettività 1,62 %
Paesi Pesi
Cina 19,34 %
Corea del Sud 16,74 %
Brasile 11,59 %
Sudafrica 7,90 %
India 7,18 %
Russia 5,32 %
Grecia 4,43 %
Hong Kong 3,52 %
Messico 3,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,26 %
KRW - Won sudcoreano 16,74 %
USD - Dollaro americano 15,64 %
BRL - Real brasiliano 8,26 %
ZAR - Rand sudafricano 7,90 %
INR - Rupia indiana 7,18 %
EUR - Euro 4,43 %
RUB - Rublo russo 4,02 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS LTD ORD 4,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,31 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,96 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,66 %
HYUNDAI MOTOR CO ORD 1,48 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA ORD 1,43 %
MR PRICE GROUP LTD ORD 1,42 %
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD ORD 1,39 %
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