Uni Emerging Global A

LU0115904467
110,66 EUR 25/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,12 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (25/02/2021) 576,370 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,48 %
Liquidità -0,06 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,07 %
Settore finanziario 18,99 %
Beni di consumo 16,41 %
Industrie e servizi vari 11,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,96 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Salute e farmacia 1,56 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 23,08 %
Corea del Sud 17,05 %
India 8,23 %
Sudafrica 6,31 %
Brasile 6,07 %
Hong Kong 4,90 %
Messico 4,80 %
Russia 3,21 %
Indonesia 2,46 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,53 %
KRW - Won sudcoreano 17,05 %
USD - Dollaro americano 12,96 %
INR - Rupia indiana 8,23 %
ZAR - Rand sudafricano 6,31 %
MXN - Peso messicano 4,80 %
BRL - Real brasiliano 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 3,03 %
RUB - Rublo russo 2,75 %
IDR - Rupia indonesiana 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,98 %
BABA-SW ORD 3,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,03 %
Tencent ORD 2,70 %
NASPERS N ORD 2,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,52 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,87 %
SK HYNIX ORD 1,44 %
COCA COLA HBC ORD 1,36 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,30 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi 9,24 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 24,06 % 12,54 %
Rendimento a 1 anno 17,11 % 2,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 2,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,12 % 8,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,48 % 4,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,85 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,13
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 11,69
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