Uni Emerging Global A

LU0115904467
90,00 EUR 16/09/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 391,830 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,72 %
Liquidità -1,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,40 %
Settore finanziario 18,55 %
Beni di consumo 16,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,79 %
Servizi alle collettività 7,86 %
Industrie e servizi vari 7,55 %
Telecomunicazioni 3,07 %
Salute e farmacia 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 26,07 %
Corea del Sud 13,12 %
India 7,81 %
Sudafrica 6,69 %
Hong Kong 6,15 %
Brasile 4,90 %
Russia 4,71 %
Indonesia 3,06 %
Messico 2,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,67 %
USD - Dollaro americano 20,44 %
KRW - Won sudcoreano 13,12 %
INR - Rupia indiana 7,81 %
ZAR - Rand sudafricano 6,69 %
RUB - Rublo russo 3,87 %
BRL - Real brasiliano 3,19 %
IDR - Rupia indonesiana 3,06 %
MXN - Peso messicano 2,56 %
THB - Baht thailandese 1,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,11 %
Tencent ORD 3,36 %
NASPERS N ORD 3,19 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,41 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,14 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,60 %
TWN SEMICONT MAN ORD 1,48 %
MEDIATEK INC ORD 1,28 %
CHINA MOBILE ORD 1,28 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,80 % 3,45 %
Rendimento a 3 mesi 5,89 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 27,88 % 21,34 %
Rendimento a 1 anno -3,95 % -4,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,50 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,17 % 5,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,27 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,34 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,13
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,20
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