Uni Emerging Global A LU0115904467

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88,09 EUR 18/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
17,48 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 442,180 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,87 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,71

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,44 % 3,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,89 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi 3,17 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 16,78 % 18,27 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 6,98 %
Rendimento a 5 anni 4,93 % 6,64 %
Rendimento a 10 anni 0,51 % 4,03 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 2,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Settore finanziario 21,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,04 %
Beni di consumo 12,16 %
Petrolio e gas 8,73 %
Alta tecnologia 7,98 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Salute e farmacia 2,38 %
Paesi Pesi
Cina 13,65 %
Brasile 13,30 %
Corea del Sud 13,07 %
India 7,83 %
Russia 7,57 %
Hong Kong 6,98 %
Sudafrica 4,21 %
Messico 4,09 %
Thailandia 3,08 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 17,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,21 %
USD - Dollaro americano 14,66 %
INR - Rupia indiana 8,28 %
BRL - Real brasiliano 7,34 %
ZAR - Rand sudafricano 6,61 %
EUR - Euro 3,52 %
RUB - Rublo russo 2,71 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
TRY - Lira turca 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers Ltd. 3,34 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 3,07 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,32 %
Samsung Electronics Co. Ltd. -Vz- 2,24 %
Hyundai Motor Co. Ltd. 1,70 %
National Bank of Greece S.A. 1,53 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 1,48 %
Merrill Ly Intr&Co/Fawaz Abdlzz Alhkr Wts V17(2020 1,27 %
Infosys Technologies Ltd. 1,23 %
Mytilineos Holding S.A. 1,23 %
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