Uni Emerging Global A

LU0115904467
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90,08 EUR 13/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,67 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 457,270 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,29 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,14
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,08

Performance in EUR (13/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -0,75 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -1,37 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,66 %
Rendimento a 1 anno 6,67 % 10,35 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 6,39 %
Rendimento a 5 anni 6,48 % 9,05 %
Rendimento a 10 anni 2,13 % 5,66 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,23 %
Industrie e servizi vari 23,76 %
Beni di consumo 15,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,19 %
Alta tecnologia 7,70 %
Petrolio e gas 7,41 %
Salute e farmacia 2,80 %
Telecomunicazioni 2,71 %
Servizi alle collettività 1,77 %
Paesi Pesi
Cina 20,54 %
Corea del Sud 16,29 %
Brasile 10,50 %
Sudafrica 8,01 %
India 7,41 %
Russia 5,31 %
Messico 4,68 %
Grecia 3,87 %
Hong Kong 2,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,31 %
USD - Dollaro americano 17,22 %
KRW - Won sudcoreano 16,29 %
ZAR - Rand sudafricano 8,01 %
INR - Rupia indiana 7,41 %
BRL - Real brasiliano 6,36 %
MXN - Peso messicano 4,31 %
RUB - Rublo russo 4,00 %
EUR - Euro 3,87 %
THB - Baht thailandese 2,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NASPERS LTD ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,42 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 1,78 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,77 %
MR PRICE GROUP LTD ORD 1,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,52 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,46 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 1,46 %
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