Uni Emerging Global A

LU0115904467
96,37 EUR 24/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,90 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 455,510 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,15 %
Liquidità -0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,79 %
Alta tecnologia 25,70 %
Beni di consumo 15,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,11 %
Servizi alle collettività 9,61 %
Industrie e servizi vari 6,57 %
Telecomunicazioni 3,43 %
Salute e farmacia 1,85 %
Paesi Pesi
Cina 23,39 %
Corea del Sud 13,91 %
Hong Kong 7,88 %
Brasile 6,70 %
Russia 6,04 %
India 4,84 %
Sudafrica 4,79 %
Messico 2,94 %
Thailandia 2,80 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,94 %
USD - Dollaro americano 17,46 %
KRW - Won sudcoreano 13,91 %
RUB - Rublo russo 5,15 %
BRL - Real brasiliano 4,88 %
INR - Rupia indiana 4,84 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
MXN - Peso messicano 2,94 %
THB - Baht thailandese 2,80 %
IDR - Rupia indonesiana 2,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,85 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,33 %
Tencent ORD 2,03 %
NASPERS N ORD 1,84 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,72 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,39 %
Sberbank Rossii ORD 1,33 %
CHINA MOBILE ORD 1,27 %
SAMSONITE ORD 1,25 %
COUNTRY GARDEN ORD 1,23 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,04 % -4,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,44 % 11,84 %
Rendimento a 1 anno 5,90 % 6,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,21 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,56 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,68 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,67 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,22
Tracking error 1,87 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,33
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