Uni Emerging Global A LU0115904467

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84,73 EUR 26/04/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
24,70 % Rendimento a 1 anno
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0115904467
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/10/2000
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 415,770 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,53 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,09
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (26/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 5,83 %
Rendimento a 6 mesi 9,97 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 24,70 % 24,25 %
Rendimento a 3 anni 9,08 % 10,86 %
Rendimento a 5 anni 4,36 % 6,16 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità -0,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,70 %
Settore finanziario 21,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,04 %
Beni di consumo 12,16 %
Petrolio e gas 8,73 %
Alta tecnologia 7,98 %
Telecomunicazioni 2,98 %
Servizi alle collettività 2,71 %
Salute e farmacia 2,38 %
Paesi Pesi
Cina 13,65 %
Brasile 13,30 %
Corea del Sud 13,07 %
India 7,83 %
Russia 7,57 %
Hong Kong 6,98 %
Sudafrica 4,21 %
Messico 4,09 %
Thailandia 3,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,98 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,56 %
KRW - Won sudcoreano 15,45 %
INR - Rupia indiana 8,64 %
ZAR - Rand sudafricano 6,83 %
BRL - Real brasiliano 6,16 %
RUB - Rublo russo 3,45 %
EUR - Euro 3,32 %
TRY - Lira turca 2,46 %
THB - Baht thailandese 2,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Naspers Ltd. 3,34 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,13 %
Samsung Electronics Co. Ltd. -Vz- 2,04 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 1,92 %
Hyundai Motor Co. Ltd. 1,77 %
Grupo Financiero Banorte S.A.B. De CV 1,63 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR 1,44 %
Infosys Technologies Ltd. 1,38 %
Gamuda Berhad 1,29 %
China Construction Bank Corporation 1,18 %
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