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DE0009757872
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29,96 EUR 21/02/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
0,30 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 431,390 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,94
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 8,92

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,16 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi -1,61 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 4,93 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 0,77 %
Rendimento a 3 anni -0,96 % 6,00 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 12,83 %
Rendimento a 10 anni 4,75 % 8,66 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,84 %
Settore finanziario 21,21 %
Salute e farmacia 13,06 %
Alta tecnologia 12,34 %
Beni di consumo 11,88 %
Petrolio e gas 5,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Servizi alle collettività 2,69 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,43 %
Germania 11,71 %
Giappone 8,66 %
Gran Bretagna 7,88 %
Francia 6,38 %
Olanda 5,15 %
Svizzera 3,83 %
Canada 2,84 %
Danimarca 1,86 %
Portogallo 1,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,71 %
EUR - Euro 25,60 %
JPY - Yen giapponese 7,23 %
GBP - Sterlina inglese 5,67 %
CAD - Dollaro canadese 4,01 %
CHF - Franco svizzero 2,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,12 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 2,59 %
Apple Inc. 2,35 %
JPMorgan Chase & Co. 2,13 %
Manulife Financial Corporation 2,05 %
Aon Plc. 2,04 %
NESTLE S.A. 2,02 %
Microsoft Corporation 1,84 %
Vodafone Group Plc. 1,81 %
Visa Inc. 1,74 %
Home Depot Inc. 1,65 %
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