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DE0009757872
38,38 EUR 19/02/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
24,97 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 467,020 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,31 %
Beni di consumo 23,00 %
Settore finanziario 14,73 %
Salute e farmacia 12,70 %
Industrie e servizi vari 12,22 %
Servizi alle collettività 6,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,12 %
Telecomunicazioni 1,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,87 %
Francia 9,99 %
Germania 9,79 %
Giappone 5,41 %
Gran Bretagna 4,24 %
Svizzera 3,59 %
Olanda 3,22 %
Belgio 1,23 %
Spagna 1,10 %
Australia 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,80 %
EUR - Euro 21,20 %
JPY - Yen giapponese 6,57 %
GBP - Sterlina inglese 5,70 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,67 %
ALPHABET CL A ORD 3,13 %
Microsoft ORD 3,00 %
Jpmorgan Chase ORD 2,84 %
Procter & Gamble ORD 2,55 %
Amazon Com ORD 2,17 %
VINCI ORD 1,74 %
Merck & Co ORD 1,69 %
Visa Cl A ORD 1,69 %
Tjx Ord 1,68 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,93 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 11,09 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 17,89 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 24,97 % 25,11 %
Rendimento a 3 anni 9,39 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 4,66 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 7,97 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,29 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,30
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