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DE0009757872
45,14 EUR 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 567,610 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,16 %
Liquidità 1,84 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,30 %
Beni di consumo 20,66 %
Salute e farmacia 12,86 %
Industrie e servizi vari 12,26 %
Settore finanziario 9,80 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,42 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,20 %
Germania 8,12 %
Gran Bretagna 5,23 %
Giappone 4,91 %
Francia 4,61 %
Irlanda 3,07 %
Svizzera 2,42 %
Finlandia 0,90 %
Lussemburgo 0,90 %
Corea del Sud 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,13 %
EUR - Euro 16,22 %
GBP - Sterlina inglese 5,04 %
JPY - Yen giapponese 4,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,75 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
DKK - Corona danese 0,57 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,59 %
APPLE INC ORD 4,01 %
AMAZON.COM INC ORD 3,86 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,76 %
FACEBOOK INC ORD 2,85 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,50 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,48 %
WELLS FARGO & CO ORD 1,47 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
NIKE INC ORD 1,36 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,55 %
Rendimento a 3 mesi 4,98 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 9,99 % 8,88 %
Rendimento a 1 anno 30,53 % 29,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,75 % 13,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,49 % 12,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,18 % 12,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,57 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,98
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,93
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