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30,38 EUR 20/11/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
4,69 % Rendimento a 1 anno
2,18 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/10/2017) 439,370 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,18 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,25 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,57 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 9,47

Performance in EUR (20/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,65 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 4,36 % 7,34 %
Rendimento a 6 mesi 1,00 % 4,28 %
Rendimento a 1 anno 4,69 % 11,11 %
Rendimento a 3 anni 3,01 % 10,38 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 14,61 %
Rendimento a 10 anni 4,24 % 8,16 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,48 %
Industrie e servizi vari 21,17 %
Salute e farmacia 20,70 %
Petrolio e gas 10,23 %
Alta tecnologia 8,45 %
Beni di consumo 8,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Telecomunicazioni 0,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,45 %
Germania 6,61 %
Svizzera 6,02 %
Francia 5,31 %
Hong Kong 5,23 %
Giappone 5,04 %
Gran Bretagna 5,03 %
Belgio 4,90 %
Danimarca 4,86 %
Olanda 4,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,05 %
EUR - Euro 25,47 %
JPY - Yen giapponese 8,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,34 %
CHF - Franco svizzero 3,83 %
CAD - Dollaro canadese 2,84 %
DKK - Corona danese 1,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc. 2,75 %
Aon Plc. 2,24 %
Visa Inc. 2,14 %
Manulife Financial Corporation 2,00 %
NESTLE S.A. 1,99 %
JPMorgan Chase & Co. 1,92 %
Oracle Corporation 1,72 %
Biogen Inc. 1,55 %
Dowdupont Inc. 1,51 %
Affiliated Managers Group Inc. 1,50 %
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