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DE0009757872
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32,38 EUR 22/05/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
3,50 % Rendimento a 1 anno
2,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 440,790 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,14 %
Liquidità 4,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,29 %
Settore finanziario 13,10 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Alta tecnologia 10,47 %
Salute e farmacia 8,98 %
Servizi alle collettività 8,42 %
Telecomunicazioni 4,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,18 %
Francia 7,92 %
Germania 6,95 %
Giappone 4,98 %
Gran Bretagna 4,31 %
Svizzera 3,24 %
Canada 2,76 %
Olanda 2,06 %
Danimarca 1,62 %
Svezia 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,44 %
EUR - Euro 20,70 %
JPY - Yen giapponese 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 3,77 %
CAD - Dollaro canadese 2,76 %
CHF - Franco svizzero 2,51 %
DKK - Corona danese 1,62 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,64 %
ALPHABET CL A ORD 2,91 %
Jpmorgan Chase ORD 2,31 %
COCA-COLA ORD 1,88 %
Procter & Gamble ORD 1,71 %
Visa Cl A ORD 1,71 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,70 %
Amazon Com ORD 1,66 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,57 %
T MOBILE US ORD 1,55 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi 4,72 % 3,90 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 10,37 %
Rendimento a 1 anno 3,50 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 6,49 % 11,80 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 11,48 %
Rendimento a 10 anni 8,61 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,39 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,01
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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