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DE0009757872
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29,53 EUR 12/12/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-3,68 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 415,340 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 20,83 %
Settore finanziario 17,22 %
Alta tecnologia 12,41 %
Salute e farmacia 11,70 %
Servizi alle collettività 10,20 %
Beni di consumo 8,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,22 %
Germania 7,53 %
Giappone 6,21 %
Francia 5,94 %
Canada 5,52 %
Gran Bretagna 4,28 %
Olanda 2,67 %
Svizzera 2,66 %
Svezia 1,20 %
Spagna 1,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,71 %
EUR - Euro 21,04 %
JPY - Yen giapponese 6,21 %
CAD - Dollaro canadese 5,52 %
CHF - Franco svizzero 2,66 %
GBP - Sterlina inglese 1,80 %
SEK - Corona svedese 1,20 %
NOK - Corona norvegese 1,00 %
DKK - Corona danese 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 3,34 %
Amazon Com ORD 2,84 %
ALPHABET CL A ORD 2,79 %
AON CL A ORD 2,49 %
Jpmorgan Chase ORD 2,40 %
Visa Cl A ORD 2,12 %
MANULIFE FINANCIAL ORD 1,86 %
Apple ORD 1,79 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,73 %
COCA-COLA ORD 1,64 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,84 % -2,96 %
Rendimento a 3 mesi -6,85 % -5,59 %
Rendimento a 6 mesi -5,97 % -3,29 %
Rendimento a 1 anno -3,68 % 0,58 %
Rendimento a 3 anni 1,80 % 7,98 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 11,25 %
Rendimento a 10 anni 8,06 % 13,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,82 %
Volatilità del benchmark 10,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,30
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