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DE0009757872
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32,35 EUR 15/08/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
10,74 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1999
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 434,420 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 EUR
Data dell'ultimo dividendo 2/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,62 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,71

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,19 % 10,54 %
Rendimento a 1 anno 10,74 % 14,79 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 8,72 %
Rendimento a 5 anni 7,53 % 13,36 %
Rendimento a 10 anni 5,87 % 10,30 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 94,81 %
Liquidità 5,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,34 %
Settore finanziario 17,81 %
Alta tecnologia 12,19 %
Beni di consumo 12,18 %
Salute e farmacia 8,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,29 %
Petrolio e gas 5,70 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Servizi alle collettività 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,22 %
Germania 11,56 %
Francia 8,44 %
Giappone 7,22 %
Gran Bretagna 4,70 %
Canada 3,71 %
Olanda 3,12 %
Svizzera 2,39 %
Portogallo 1,33 %
Cina 1,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,33 %
EUR - Euro 25,11 %
JPY - Yen giapponese 7,22 %
CAD - Dollaro canadese 3,71 %
GBP - Sterlina inglese 2,51 %
CHF - Franco svizzero 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,57 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,26 %
AON PLC ORD 2,19 %
ALPHABET INC ORD 2,00 %
NESTLE SA ORD 1,91 %
MANULIFE FINANCIAL CORP ORD 1,87 %
VISA INC ORD 1,63 %
HOME DEPOT INC ORD 1,60 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 1,59 %
AMAZON.COM INC ORD 1,54 %
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