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DE0009757872
36,85 EUR 27/11/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN DE0009757872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1999
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 472,380 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Privatfonds GmbH
Commissioni di gestione annue 1,90 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,27 %
Beni di consumo 20,32 %
Industrie e servizi vari 14,61 %
Settore finanziario 13,09 %
Salute e farmacia 12,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,75 %
Servizi alle collettività 4,71 %
Telecomunicazioni 1,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,96 %
Germania 11,63 %
Giappone 7,50 %
Francia 5,13 %
Gran Bretagna 3,79 %
Svizzera 2,80 %
Canada 2,16 %
Olanda 1,70 %
Irlanda 1,46 %
Spagna 1,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,98 %
EUR - Euro 19,84 %
JPY - Yen giapponese 7,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,30 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
CAD - Dollaro canadese 2,16 %
KRW - Won sudcoreano 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
DKK - Corona danese 0,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,86 %
Microsoft ORD 3,92 %
Amazon Com ORD 3,08 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
FACEBOOK CL A ORD 2,11 %
Procter & Gamble ORD 1,93 %
Unitedhealth Grp Ord 1,77 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 1,67 %
Jpmorgan Chase ORD 1,64 %
Visa Cl A ORD 1,60 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,39 % 9,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,63 % 7,13 %
Rendimento a 6 mesi 12,17 % 14,28 %
Rendimento a 1 anno 5,31 % 5,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,98 % 7,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % 7,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,60 % 10,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,99
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,63
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