UniAsiaPacific A

LU0100937670
178,45 EUR 03/03/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
13,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 385,080 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 41,73 %
Settore finanziario 20,37 %
Beni di consumo 13,38 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,59 %
Salute e farmacia 6,17 %
Industrie e servizi vari 4,42 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Telecomunicazioni 1,19 %
Paesi Pesi
Cina 36,40 %
Corea del Sud 13,60 %
Australia 13,49 %
Hong Kong 9,98 %
India 7,82 %
Singapore 1,74 %
Indonesia 1,17 %
Thailandia 0,98 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 33,75 %
KRW - Won sudcoreano 13,60 %
AUD - Dollaro australiano 13,49 %
USD - Dollaro americano 10,18 %
INR - Rupia indiana 7,82 %
CNY - Yuan cinese 2,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,45 %
IDR - Rupia indonesiana 1,17 %
THB - Baht thailandese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 7,18 %
Tencent ORD 6,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,95 %
BABA-SW ORD 4,79 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,06 %
AIA ORD 2,97 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,52 %
MEITUAN-W ORD 2,10 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,04 %
Hkex Ord 1,65 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi 14,34 % 7,48 %
Rendimento a 6 mesi 28,08 % 17,99 %
Rendimento a 1 anno 35,48 % 21,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,14 % 7,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,43 % 9,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,91 % 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,66 %
Volatilità del benchmark 11,62 %
Beta 1,14
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 12,28
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