UniAsiaPacific A

LU0100937670
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132,81 EUR 21/02/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,23 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 240,980 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,96 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,12
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 6,90

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,06 % -4,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,94 % -2,27 %
Rendimento a 6 mesi 7,63 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno 9,23 % 5,82 %
Rendimento a 3 anni 5,49 % 6,65 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 9,98 %
Rendimento a 10 anni 4,97 % 6,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,76 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,41 %
Industrie e servizi vari 19,99 %
Alta tecnologia 14,98 %
Beni di consumo 14,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,60 %
Petrolio e gas 4,23 %
Salute e farmacia 3,66 %
Telecomunicazioni 2,42 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 25,92 %
Australia 17,25 %
Corea del Sud 14,13 %
Hong Kong 9,43 %
India 9,21 %
Thailandia 2,65 %
Indonesia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,17 %
AUD - Dollaro australiano 18,07 %
KRW - Won sudcoreano 14,13 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
THB - Baht thailandese 2,65 %
IDR - Rupia indonesiana 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
EUR - Euro 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 4,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,45 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,40 %
AIA GROUP LTD ORD 2,30 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,94 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,80 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,77 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,60 %
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