UniAsiaPacific A

LU0100937670
112,46 EUR 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,00 % Rendimento a 1 anno
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 260,070 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,70 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,87 %
Liquidità 4,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,17 %
Settore finanziario 25,64 %
Beni di consumo 13,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,94 %
Salute e farmacia 6,11 %
Servizi alle collettività 5,48 %
Industrie e servizi vari 4,08 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Cina 29,06 %
Australia 13,71 %
Corea del Sud 13,02 %
Hong Kong 10,68 %
India 7,34 %
Singapore 2,84 %
Indonesia 2,66 %
Thailandia 2,21 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,85 %
AUD - Dollaro australiano 15,06 %
KRW - Won sudcoreano 13,02 %
USD - Dollaro americano 9,75 %
INR - Rupia indiana 7,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,66 %
THB - Baht thailandese 2,21 %
CNY - Yuan cinese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,02 %
Tencent ORD 4,69 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 2,91 %
AIA ORD 2,80 %
CSL ORD 2,79 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,92 %
CCB ORD H 1,84 %
Hkex Ord 1,74 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -17,48 % -17,34 %
Rendimento a 3 mesi -19,61 % -20,09 %
Rendimento a 6 mesi -13,76 % -14,84 %
Rendimento a 1 anno -12,00 % -11,33 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,51 % -1,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,45 % 0,69 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,13 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,43 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,10
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,08
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