UniAsiaPacific A LU0100937670

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128,59 EUR 7/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
13,80 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 226,290 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,11
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,18

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,76 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 7,66 %
Rendimento a 6 mesi 4,49 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 13,80 % 13,10 %
Rendimento a 3 anni 7,70 % 11,01 %
Rendimento a 5 anni 6,40 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni 3,21 % 5,31 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,71 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Beni di consumo 15,11 %
Alta tecnologia 14,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,47 %
Petrolio e gas 3,72 %
Salute e farmacia 3,14 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Servizi alle collettività 2,25 %
Paesi Pesi
Cina 25,20 %
Australia 17,69 %
Corea del Sud 14,17 %
Hong Kong 9,82 %
India 8,57 %
Thailandia 2,56 %
Indonesia 2,23 %
Singapore 1,83 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,05 %
AUD - Dollaro australiano 18,39 %
KRW - Won sudcoreano 14,18 %
INR - Rupia indiana 8,58 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
THB - Baht thailandese 2,56 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,84 %
CNY - Yuan cinese 1,53 %
EUR - Euro 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. -Vz- 20,94 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 20,08 %
Tencent Holdings Ltd. 20,02 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 17,79 %
Aia Group Ltd. 8,58 %
Commonwealth Bank of Australia 7,85 %
Other 4,74 %
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