UniAsiaPacific A LU0100937670

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123,70 EUR 21/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
12,31 % Rendimento a 1 anno
1,54 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 217,030 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,54 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 1,12
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,06

Performance in EUR (21/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,83 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,36 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno 12,31 % 13,53 %
Rendimento a 3 anni 5,70 % 9,42 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 9,92 %
Rendimento a 10 anni 4,51 % 5,17 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,90 %
Liquidità 1,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,24 %
Industrie e servizi vari 16,17 %
Beni di consumo 15,41 %
Alta tecnologia 12,93 %
Salute e farmacia 6,23 %
Telecomunicazioni 4,05 %
Petrolio e gas 3,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,54 %
Servizi alle collettività 3,09 %
Paesi Pesi
Australia 21,12 %
Cina 19,12 %
Corea del Sud 14,27 %
Hong Kong 9,96 %
India 9,10 %
Indonesia 2,43 %
Thailandia 2,18 %
Singapore 2,15 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,63 %
AUD - Dollaro australiano 20,46 %
KRW - Won sudcoreano 16,03 %
INR - Rupia indiana 8,95 %
USD - Dollaro americano 6,53 %
IDR - Rupia indonesiana 2,36 %
THB - Baht thailandese 1,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,54 %
CNY - Yuan cinese 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics Co. Ltd. -Vz- 20,11 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 18,15 %
Tencent Holdings Ltd. 17,68 %
Alibaba Group Holding Ltd. ADR 17,41 %
Commonwealth Bank of Australia 8,97 %
Csl Ltd. 8,88 %
Suncorp Group Ltd. 8,53 %
Other 0,28 %
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