UniAsiaPacific A

LU0100937670
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125,97 EUR 20/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 240,850 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,90 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 91,45 %
Liquidità 7,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,26 %
Industrie e servizi vari 16,23 %
Alta tecnologia 15,50 %
Beni di consumo 10,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,32 %
Petrolio e gas 5,21 %
Salute e farmacia 4,62 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Telecomunicazioni 0,31 %
Paesi Pesi
Cina 29,14 %
Australia 17,08 %
Corea del Sud 13,37 %
India 9,51 %
Hong Kong 6,75 %
Stati Uniti 2,55 %
Singapore 2,22 %
Thailandia 2,11 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,88 %
AUD - Dollaro australiano 17,73 %
KRW - Won sudcoreano 13,37 %
USD - Dollaro americano 11,11 %
INR - Rupia indiana 9,51 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,20 %
THB - Baht thailandese 2,11 %
CNY - Yuan cinese 1,92 %
IDR - Rupia indonesiana 1,13 %
EUR - Euro 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,12 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,20 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD PFD 4,00 %
AIA GROUP LTD ORD 2,41 %
USD CASH 2,26 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,18 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,16 %
CSL LTD ORD 1,96 %
SUNCORP GROUP LTD ORD 1,81 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,73 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -5,51 % -2,08 %
Rendimento a 6 mesi -5,86 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 5,93 %
Rendimento a 3 anni 8,70 % 10,31 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 9,16 %
Rendimento a 10 anni 7,89 % 8,85 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,43 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,12
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 7,66
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