UniAsiaPacific A

LU0100937670
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133,16 EUR 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
3,13 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 256,580 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,09 %
Liquidità 6,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,86 %
Beni di consumo 17,30 %
Alta tecnologia 15,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,36 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Salute e farmacia 4,01 %
Servizi alle collettività 3,34 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Cina 25,73 %
Australia 13,99 %
Corea del Sud 12,14 %
India 8,96 %
Hong Kong 7,87 %
Thailandia 3,00 %
Indonesia 2,71 %
Singapore 2,27 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,88 %
AUD - Dollaro australiano 14,84 %
KRW - Won sudcoreano 10,90 %
INR - Rupia indiana 8,99 %
USD - Dollaro americano 6,92 %
CNY - Yuan cinese 3,18 %
IDR - Rupia indonesiana 2,53 %
THB - Baht thailandese 2,34 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 5,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,00 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,35 %
AIA ORD 2,97 %
Ping An ORD H 2,38 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,29 %
CCB ORD H 2,21 %
CSL ORD 2,08 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 1,67 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,75 % 3,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -0,51 %
Rendimento a 6 mesi 9,60 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 3,64 %
Rendimento a 3 anni 7,95 % 8,62 %
Rendimento a 5 anni 6,44 % 8,54 %
Rendimento a 10 anni 9,21 % 9,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 1,12
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,93
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