UniAsiaPacific A Dis

LU0100937670
161,88 EUR 23/09/2021
Azioni - Pacifico Politica d'investimento
8,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0100937670
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/1999
Politica d'investimento Azioni - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 428,700 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 90,42 %
Liquidità 7,60 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,84 %
Settore finanziario 18,45 %
Beni di consumo 14,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,02 %
Salute e farmacia 5,08 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Industrie e servizi vari 3,38 %
Telecomunicazioni 1,42 %
Paesi Pesi
Cina 32,23 %
Corea del Sud 13,12 %
Australia 11,57 %
India 9,30 %
Hong Kong 7,45 %
Singapore 2,37 %
Indonesia 1,02 %
Thailandia 0,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 31,97 %
KRW - Won sudcoreano 13,12 %
AUD - Dollaro australiano 11,57 %
INR - Rupia indiana 9,30 %
USD - Dollaro americano 6,71 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,65 %
IDR - Rupia indonesiana 1,02 %
THB - Baht thailandese 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,84 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,88 %
AIA GROUP LTD ORD 2,56 %
CSL LTD ORD 1,99 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 1,55 %
MEITUAN ORD 1,52 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,46 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 1,40 %

Performance in EUR (23/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi -6,50 % -2,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,52 % -0,92 %
Rendimento a 1 anno 17,65 % 17,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,69 % 7,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,33 % 7,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,01 % 9,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 11,91 %
Beta 1,15
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,40
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