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LU0186860408
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49,72 EUR 18/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,16 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 620,710 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/05/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,29 %
Liquidità -0,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,81 %
Servizi alle collettività 23,11 %
Salute e farmacia 15,96 %
Beni di consumo 10,68 %
Industrie e servizi vari 7,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,79 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,41 %
Francia 18,96 %
Germania 15,93 %
Svizzera 8,73 %
Finlandia 8,69 %
Spagna 7,56 %
Italia 2,96 %
Norvegia 2,02 %
Belgio 2,01 %
Svezia 0,98 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,15 %
GBP - Sterlina inglese 30,93 %
CHF - Franco svizzero 8,21 %
NOK - Corona norvegese 2,02 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA ORD 6,43 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,20 %
Total ORD 6,10 %
Allianz ORD 5,87 %
Rio Tinto ORD 5,62 %
SANOFI ORD 5,26 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,63 %
ASTRAZENECA ORD 4,50 %
SAMPO ORD 3,92 %
National Grid Ord 3,12 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,59 % -1,63 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi -2,80 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno -5,16 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni -1,50 % 3,03 %
Rendimento a 5 anni 2,18 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni 5,71 % 8,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,32 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,90
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 3,82
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