UniDividendenAss A LU0186860408

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52,73 EUR 15/11/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,42 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/10/2017) 683,450 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,24 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,88
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,04

Performance in EUR (15/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,80 % -1,73 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 1,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,81 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 11,59 %
Rendimento a 3 anni 2,13 % 5,93 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 11,06 %
Rendimento a 10 anni 0,95 % 3,12 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,30 %
Obbligazioni 1,24 %
Liquidità -2,26 %
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