UniDividendenAss A

LU0186860408
48,78 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 539,070 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,71 %
Servizi alle collettività 20,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,36 %
Beni di consumo 14,09 %
Salute e farmacia 12,24 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Industrie e servizi vari 4,83 %
Alta tecnologia 0,97 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,17 %
Germania 23,13 %
Francia 19,34 %
Spagna 8,04 %
Finlandia 7,90 %
Svizzera 7,14 %
Italia 2,22 %
Norvegia 2,04 %
Svezia 1,34 %
Olanda 1,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,67 %
GBP - Sterlina inglese 27,21 %
CHF - Franco svizzero 7,14 %
NOK - Corona norvegese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,59 %
Allianz ORD 5,93 %
BASF N ORD 5,73 %
National Grid Ord 5,45 %
AXA ORD 5,11 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,80 %
Rio Tinto ORD 3,77 %
Total ORD 3,71 %
IBERDROLA ORD 3,59 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,58 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 9,64 % 10,94 %
Rendimento a 6 mesi -11,93 % -12,63 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 1,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % 2,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,81 % 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,89 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,85
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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