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LU0186860408
59,17 EUR 17/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
19,57 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 636,240 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 101,77 %
Liquidità -1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,48 %
Servizi alle collettività 21,30 %
Beni di consumo 15,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,61 %
Salute e farmacia 12,09 %
Telecomunicazioni 5,93 %
Industrie e servizi vari 3,21 %
Alta tecnologia 0,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,40 %
Germania 23,92 %
Francia 21,11 %
Spagna 9,65 %
Finlandia 8,02 %
Svizzera 6,62 %
Italia 2,35 %
Norvegia 2,10 %
Svezia 1,51 %
Irlanda 1,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,06 %
GBP - Sterlina inglese 25,48 %
CHF - Franco svizzero 6,62 %
NOK - Corona norvegese 2,10 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA ORD 7,07 %
SANOFI ORD 6,69 %
AXA ORD 6,25 %
Allianz ORD 6,23 %
BASF N ORD 6,06 %
National Grid Ord 5,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,95 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,40 %
Total ORD 3,88 %
Rio Tinto ORD 3,64 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,55 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,32 % 4,98 %
Rendimento a 6 mesi 17,68 % 17,94 %
Rendimento a 1 anno 19,57 % 19,27 %
Rendimento a 3 anni 6,33 % 8,96 %
Rendimento a 5 anni 2,67 % 5,83 %
Rendimento a 10 anni 6,30 % 9,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,85 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,64
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