UniDividendenAss A

LU0186860408
52,80 EUR 27/11/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (27/11/2020) 584,540 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/05/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,83 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 21,98 %
Settore finanziario 19,58 %
Beni di consumo 17,37 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,86 %
Salute e farmacia 10,24 %
Telecomunicazioni 4,21 %
Alta tecnologia 1,28 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,68 %
Germania 21,48 %
Francia 14,73 %
Svizzera 12,01 %
Olanda 8,65 %
Spagna 8,46 %
Finlandia 4,47 %
Svezia 3,23 %
Italia 2,12 %
Irlanda 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,06 %
GBP - Sterlina inglese 24,70 %
CHF - Franco svizzero 12,01 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Rio Tinto ORD 7,20 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 6,60 %
UNILEVER NV ORD 6,53 %
SIEMENS N ORD 6,17 %
Allianz ORD 5,72 %
SANOFI ORD 5,59 %
IBERDROLA ORD 4,68 %
National Grid Ord 4,66 %
Total ORD 3,38 %
British American Tobacco ORD 3,31 %

Performance in EUR (27/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 16,40 % 14,55 %
Rendimento a 3 mesi 8,44 % 7,91 %
Rendimento a 6 mesi 13,11 % 13,21 %
Rendimento a 1 anno -2,95 % -1,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 3,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,33 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,62 % 7,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,90 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,89
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,74
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