UniDividendenAss A

LU0186860408
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
52,61 EUR 18/04/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,21 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 614,760 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,44 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,13

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,58 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi -3,87 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno 0,21 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni -3,19 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 4,79 % 9,30 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 96,88 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 1,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,74 %
Beni di consumo 14,84 %
Servizi alle collettività 12,12 %
Industrie e servizi vari 9,31 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,60 %
Petrolio e gas 6,46 %
Salute e farmacia 4,70 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,81 %
Germania 21,55 %
Francia 16,33 %
Svizzera 8,63 %
Finlandia 6,62 %
Italia 3,54 %
Svezia 2,87 %
Olanda 2,35 %
Spagna 2,11 %
Norvegia 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,12 %
GBP - Sterlina inglese 31,11 %
CHF - Franco svizzero 8,62 %
SEK - Corona svedese 2,84 %
NOK - Corona norvegese 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE ORD 6,13 %
RIO TINTO PLC ORD 6,05 %
DAIMLER AG ORD 5,99 %
Total Sa Ord 5,52 %
AXA SA ORD 5,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,70 %
SWISS RE AG ORD 3,98 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 3,50 %
NATIONAL GRID PLC ORD 3,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,96 %
×
Partecipa al sondaggio:
unidividendenass-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia