UniDividendenAss A LU0186860408

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55,22 EUR 24/04/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
3,53 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 695,300 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 2,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,74 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,87
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,57

Performance in EUR (24/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 2,21 %
Rendimento a 3 mesi 3,29 % 4,92 %
Rendimento a 6 mesi 5,77 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 10,29 %
Rendimento a 3 anni 4,05 % 7,53 %
Rendimento a 5 anni 8,13 % 11,88 %
Rendimento a 10 anni 0,52 % 2,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,09 %
Liquidità 3,08 %
Obbligazioni 1,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 18,85 %
Settore finanziario 14,18 %
Salute e farmacia 13,84 %
Petrolio e gas 13,14 %
Beni di consumo 11,27 %
Telecomunicazioni 10,95 %
Servizi alle collettività 8,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,78 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 19,93 %
Svizzera 19,19 %
Germania 15,05 %
Francia 14,72 %
Spagna 8,76 %
Norvegia 4,27 %
Italia 4,22 %
Svezia 2,84 %
Giappone 2,27 %
Stati Uniti 1,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,88 %
GBP - Sterlina inglese 27,95 %
CHF - Franco svizzero 9,39 %
USD - Dollaro americano 4,12 %
NOK - Corona norvegese 2,50 %
SEK - Corona svedese 2,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,10 %
JPY - Yen giapponese 0,74 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,49 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GlaxoSmithKline Plc. 10,04 %
Total S.A. 7,74 %
DAIMLER AG 7,72 %
British American Tobacco Plc. 7,57 %
ALLIANZ SE 7,16 %
National Grid Plc. 6,33 %
Fresenius SE & Co. KGaA 6,20 %
AXA S.A. 6,10 %
Ing Groep N.V. 5,76 %
Imperial Brands Plc. 5,01 %
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