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LU0186860408
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52,64 EUR 15/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,28 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 607,370 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,88 %
Servizi alle collettività 23,46 %
Salute e farmacia 13,91 %
Beni di consumo 13,43 %
Telecomunicazioni 7,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,45 %
Industrie e servizi vari 3,42 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,23 %
Francia 19,61 %
Germania 17,02 %
Svizzera 10,84 %
Spagna 9,38 %
Finlandia 7,33 %
Norvegia 2,78 %
Italia 2,29 %
Portogallo 0,90 %
Svezia 0,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,04 %
GBP - Sterlina inglese 27,23 %
CHF - Franco svizzero 10,84 %
NOK - Corona norvegese 2,78 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 6,82 %
IBERDROLA ORD 6,77 %
Allianz ORD 6,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 5,90 %
Total ORD 5,18 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,04 %
AXA ORD 4,13 %
SAMPO ORD 4,03 %
National Grid Ord 3,96 %
Rio Tinto ORD 3,77 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 11,41 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 5,28 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 2,20 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni 6,93 % 9,91 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,22 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,89
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,51
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