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54,57 EUR 18/01/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 659,800 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/05/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,30 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 6,77

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 1,56 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni 5,93 % 10,18 %
Rendimento a 10 anni 2,32 % 4,50 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,30 %
Obbligazioni 1,24 %
Liquidità -2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,37 %
Beni di consumo 16,59 %
Industrie e servizi vari 15,93 %
Servizi alle collettività 10,36 %
Salute e farmacia 9,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,13 %
Telecomunicazioni 5,72 %
Petrolio e gas 5,41 %
Alta tecnologia 2,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,19 %
Germania 19,35 %
Francia 16,02 %
Olanda 7,08 %
Spagna 6,47 %
Svizzera 5,25 %
Stati Uniti 3,92 %
Finlandia 3,83 %
Norvegia 2,22 %
Svezia 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,56 %
GBP - Sterlina inglese 28,04 %
CHF - Franco svizzero 5,23 %
USD - Dollaro americano 3,58 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
SEK - Corona svedese 2,05 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 12,33 %
DAIMLER AG 12,25 %
Total S.A. 11,06 %
Rio Tinto Plc. 9,16 %
AstraZeneca Plc. 8,98 %
AXA S.A. 7,90 %
Munchener Rückversicherungs - Gesellschaft AG 7,18 %
National Grid Plc. 6,83 %
Swiss Re AG 6,24 %
Zurich Insurance Group Ag 5,88 %
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