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LU0186860408
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50,90 EUR 18/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
1,55 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 586,070 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/05/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 103,17 %
Liquidità -3,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,48 %
Servizi alle collettività 22,41 %
Salute e farmacia 18,31 %
Industrie e servizi vari 9,17 %
Beni di consumo 8,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,35 %
Telecomunicazioni 2,92 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,54 %
Francia 20,48 %
Germania 17,14 %
Svizzera 10,91 %
Finlandia 8,67 %
Spagna 7,86 %
Norvegia 2,53 %
Svezia 1,52 %
Italia 1,48 %
Belgio 1,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Sterlina inglese 29,12 %
CHF - Franco svizzero 10,33 %
NOK - Corona norvegese 2,53 %
SEK - Corona svedese 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Allianz ORD 6,68 %
SANOFI ORD 6,51 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 6,48 %
Total ORD 6,42 %
IBERDROLA ORD 5,54 %
ASTRAZENECA ORD 5,32 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,23 %
SAMPO ORD 4,39 %
Rio Tinto ORD 4,06 %
DAIMLER N ORD 4,04 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,72 % 2,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,62 % 3,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % 2,46 %
Rendimento a 1 anno 1,55 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 1,60 % 7,65 %
Rendimento a 5 anni 2,03 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni 7,41 % 11,78 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,84 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 2,50
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