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LU0186860408
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50,95 EUR 15/08/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 633,120 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,58 EUR
Data dell'ultimo dividendo 9/05/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,42 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,91
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 4,77

Performance in EUR (15/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -4,16 % -1,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,28 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % 3,86 %
Rendimento a 3 anni -1,87 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 3,49 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 5,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,92 %
Liquidità 1,08 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,93 %
Beni di consumo 13,05 %
Servizi alle collettività 12,13 %
Petrolio e gas 9,62 %
Industrie e servizi vari 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Salute e farmacia 3,26 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Alta tecnologia 1,70 %
Paesi Pesi
Germania 25,62 %
Gran Bretagna 20,13 %
Francia 16,83 %
Svizzera 10,06 %
Spagna 5,86 %
Finlandia 5,55 %
Olanda 3,23 %
Svezia 2,80 %
Norvegia 2,46 %
Italia 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,04 %
GBP - Sterlina inglese 21,56 %
CHF - Franco svizzero 10,06 %
SEK - Corona svedese 2,80 %
NOK - Corona norvegese 2,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER AG ORD 7,32 %
Total Sa Ord 6,94 %
IBERDROLA SA ORD 5,86 %
ALLIANZ SE ORD 5,62 %
RIO TINTO PLC ORD 4,48 %
AXA SA ORD 4,21 %
SWISS RE AG ORD 4,09 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,01 %
SAMPO OYJ ORD 3,43 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,26 %
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