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LU0186860408
59,24 EUR 16/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
5,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0186860408
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 639,710 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Maggio
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,28 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 20,63 %
Settore finanziario 19,27 %
Beni di consumo 18,37 %
Salute e farmacia 13,74 %
Industrie e servizi vari 13,27 %
Servizi alle collettività 12,95 %
Telecomunicazioni 1,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,94 %
Germania 24,57 %
Svizzera 16,67 %
Francia 11,73 %
Spagna 5,31 %
Italia 4,17 %
Finlandia 2,49 %
Olanda 2,43 %
Svezia 2,10 %
Portogallo 1,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 52,85 %
GBP - Sterlina inglese 25,97 %
CHF - Franco svizzero 16,67 %
SEK - Corona svedese 2,10 %
DKK - Corona danese 1,10 %
USD - Dollaro americano 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RIO TINTO PLC ORD 6,68 %
SIEMENS AG ORD 6,57 %
BASF SE ORD 6,53 %
NOVARTIS AG ORD 5,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,83 %
IBERDROLA SA ORD 4,10 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,71 %
SANOFI ORD 3,67 %
UNILEVER PLC ORD 3,65 %
ALLIANZ SE ORD 3,01 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,77 % 4,17 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 8,17 %
Rendimento a 6 mesi 13,68 % 17,39 %
Rendimento a 1 anno 23,79 % 30,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,13 % 9,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,80 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,82 % 8,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,64 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 0,89
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,89
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