UniEM Eastern Europe A

LU0054734388
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2.122,43 EUR 17/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
19,05 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 115,640 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 43,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,66 %
Obbligazioni 2,02 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 31,48 %
Settore finanziario 30,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,12 %
Beni di consumo 6,28 %
Telecomunicazioni 3,37 %
Industrie e servizi vari 2,47 %
Paesi Pesi
Russia 46,87 %
Polonia 14,31 %
Turchia 9,73 %
Grecia 2,49 %
Repubblica Ceca 2,15 %
Slovenia 1,10 %
Stati Uniti 0,38 %
Olanda 0,33 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 47,15 %
PLN - Zloty polacco 14,01 %
TRY - Lira turca 9,52 %
USD - Dollaro americano 9,30 %
EUR - Euro 3,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,40 %
Sberbank Rossii ORD 6,25 %
TATNEFT PRF 4,97 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,71 %
Pao Novatek GDR 4,23 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 4,02 %
PZU ORD 2,92 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,89 %
SURGUTNEFTEGAZ ADR REP 10 PRF 2,87 %
AK ALROSA ORD 2,35 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 1,58 %
Rendimento a 3 mesi 4,66 % 8,03 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 14,69 %
Rendimento a 1 anno 19,05 % 25,36 %
Rendimento a 3 anni 10,20 % 17,22 %
Rendimento a 5 anni 2,39 % 8,44 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 8,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,27 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,72
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 2,41
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