UniEM Eastern Europe A LU0054734388

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1.820,94 EUR 16/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
10,10 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 114,280 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 34,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,71 %
Volatilità del benchmark 19,20 %
Beta 0,75
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,91 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi -3,09 % -3,86 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -7,88 %
Rendimento a 1 anno 10,10 % 14,06 %
Rendimento a 3 anni -1,93 % 2,80 %
Rendimento a 5 anni -2,83 % 0,05 %
Rendimento a 10 anni -4,09 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2016)

Categoria Pesi
Azioni 93,76 %
Liquidità 3,56 %
Obbligazioni 2,68 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 35,61 %
Settore finanziario 26,09 %
Industrie e servizi vari 11,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,99 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Beni di consumo 1,76 %
Alta tecnologia 1,62 %
Salute e farmacia 0,96 %
Paesi Pesi
Russia 68,04 %
Polonia 19,45 %
Repubblica Ceca 3,98 %
Ungheria 1,92 %
Olanda 1,21 %
Grecia 0,93 %
Turchia 0,78 %
Cipro 0,77 %
Austria 0,32 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 29,07 %
USD - Dollaro americano 28,58 %
TRY - Lira turca 7,94 %
PLN - Zloty polacco 6,93 %
EUR - Euro 4,92 %
HUF - Fiorino ungherese 0,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 6,78 %
Lukoil PJSC ADR 4,36 %
Aktsionernaya Komp.'Alrosa'Pao 2,87 %
Tatneft PJSC -Vz- 2,79 %
Novatek Gdr 2,74 %
Emaar Properties PJSC 2,62 %
Qatar National Bank 2,30 %
Surgutneftegaz ADR -VZ- 2,27 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 2,24 %
Morgan Stnl Bv/Saudi Bsc Indst CRP Zert. V.15(2017 2,09 %
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