UniEM Eastern Europe A

LU0054734388
1.539,88 EUR 31/03/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-19,66 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 85,810 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 71,62 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 92,12 %
Liquidità 7,88 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 34,44 %
Settore finanziario 26,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,62 %
Beni di consumo 9,76 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Salute e farmacia 1,24 %
Industrie e servizi vari 1,23 %
Paesi Pesi
Russia 58,81 %
Polonia 12,96 %
Turchia 11,58 %
Grecia 3,36 %
Repubblica Ceca 2,39 %
Slovenia 1,88 %
Ungheria 0,57 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 54,25 %
PLN - Zloty polacco 12,96 %
TRY - Lira turca 11,58 %
EUR - Euro 5,24 %
USD - Dollaro americano 5,11 %
HUF - Fiorino ungherese 0,57 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 9,07 %
Sberbank Rossii ORD 8,11 %
GAZPROM ORD 7,22 %
TATNEFT PRF 6,83 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,68 %
Pao Novatek GDR 3,77 %
PZU ORD 2,80 %
POLYUS ORD 2,61 %
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL R ORD 2,39 %
GAZPROM NEFT ORD 2,32 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -21,05 % -22,64 %
Rendimento a 3 mesi -30,63 % -34,83 %
Rendimento a 6 mesi -24,65 % -26,95 %
Rendimento a 1 anno -19,66 % -19,70 %
Rendimento a 3 anni -4,40 % -1,34 %
Rendimento a 5 anni -1,90 % 2,56 %
Rendimento a 10 anni -2,78 % 0,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,46 %
Volatilità del benchmark 21,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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