UniEM Eastern Europe A LU0054734388

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1.906,56 EUR 17/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
15,38 % Rendimento a 1 anno
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 115,290 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 34,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 19,40 %
Beta 0,74
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 4,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,90 % 10,14 %
Rendimento a 6 mesi 0,82 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno 15,38 % 22,12 %
Rendimento a 3 anni 1,59 % 8,22 %
Rendimento a 5 anni -2,20 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni -4,94 % -2,19 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 102,19 %
Obbligazioni 4,16 %
Liquidità -6,35 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 35,61 %
Settore finanziario 26,09 %
Industrie e servizi vari 11,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,99 %
Telecomunicazioni 6,60 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Beni di consumo 1,76 %
Alta tecnologia 1,62 %
Salute e farmacia 0,96 %
Paesi Pesi
Russia 68,04 %
Polonia 19,45 %
Repubblica Ceca 3,98 %
Ungheria 1,92 %
Olanda 1,21 %
Grecia 0,93 %
Turchia 0,78 %
Cipro 0,77 %
Austria 0,32 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 30,30 %
RUB - Rublo russo 27,20 %
TRY - Lira turca 12,01 %
PLN - Zloty polacco 11,48 %
EUR - Euro 5,35 %
HUF - Fiorino ungherese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia 8,37 %
Lukoil PJSC ADR 4,32 %
Emaar Properties PJSC 2,75 %
Tatneft PJSC -Vz- 2,70 %
Aktsionernaya Komp.'Alrosa'Pao 2,64 %
Novatek Gdr 2,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. 2,43 %
Qatar National Bank 2,27 %
Magnit Pjsc 2,26 %
Surgutneftegaz ADR -VZ- 2,17 %
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