UniEM Eastern Europe A

LU0054734388
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.795,61 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 104,960 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 32,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,41 %
Liquidità 5,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,96 %
Servizi alle collettività 30,89 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,03 %
Beni di consumo 4,87 %
Industrie e servizi vari 4,41 %
Telecomunicazioni 3,08 %
Salute e farmacia 1,45 %
Paesi Pesi
Russia 51,57 %
Polonia 12,23 %
Turchia 9,79 %
Grecia 4,28 %
Repubblica Ceca 1,73 %
Ungheria 1,45 %
Lussemburgo 0,81 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 41,69 %
PLN - Zloty polacco 13,04 %
TRY - Lira turca 9,79 %
USD - Dollaro americano 9,65 %
EUR - Euro 6,71 %
HUF - Fiorino ungherese 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LUKOIL ORD 9,09 %
SBERBANK ORD 8,32 %
TATNEFT 3 PRF 4,77 %
AK ALROSA ORD 3,80 %
GMK NORIL NICKEL ORD 3,76 %
Pao Novatek GDR 3,53 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 2,99 %
PZU ORD 2,48 %
SURGUTNEFTEGAZ ADR REP 10 PRF 2,43 %
PKO BANK POLSKI ORD 2,35 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 4,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 7,46 %
Rendimento a 6 mesi -4,95 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % 7,52 %
Rendimento a 3 anni 4,67 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni -2,97 % 2,06 %
Rendimento a 10 anni -1,17 % 1,74 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,89 %
Volatilità del benchmark 19,60 %
Beta 0,74
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
uniem-eastern-europe-a
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia