UniEM Eastern Europe A

LU0054734388
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2.026,95 EUR 17/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
13,62 % Rendimento a 1 anno
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 109,950 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 43,85 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 107,68 %
Liquidità -7,68 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 38,35 %
Settore finanziario 32,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 17,61 %
Beni di consumo 7,00 %
Telecomunicazioni 3,03 %
Industrie e servizi vari 2,86 %
Salute e farmacia 1,66 %
Paesi Pesi
Russia 59,70 %
Polonia 15,90 %
Turchia 8,54 %
Grecia 4,74 %
Repubblica Ceca 2,31 %
Ungheria 1,66 %
Gran Bretagna 0,01 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 47,14 %
PLN - Zloty polacco 15,90 %
USD - Dollaro americano 11,47 %
TRY - Lira turca 8,54 %
EUR - Euro 7,89 %
HUF - Fiorino ungherese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL ORD 11,26 %
Sberbank Rossii ORD 8,32 %
TATNEFT PRF 6,33 %
Pao Novatek GDR 4,91 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 4,18 %
AK ALROSA ORD 4,06 %
QATAR NATIONAL BANK ORD 3,89 %
SURGUTNEFTEGAZ ADR REP 10 PRF 3,14 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,11 %
PZU ORD 2,87 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,28 % 3,62 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 6,16 %
Rendimento a 6 mesi 11,02 % 13,51 %
Rendimento a 1 anno 13,62 % 20,01 %
Rendimento a 3 anni 9,68 % 16,36 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 8,72 %
Rendimento a 10 anni 5,31 % 8,43 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 19,70 %
Beta 0,74
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,84
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