UniEM Eastern Europe A

LU0054734388
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1.796,37 EUR 20/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,10 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054734388
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 108,420 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 32,75 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,74 %
Volatilità del benchmark 19,50 %
Beta 0,74
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % -5,56 %
Rendimento a 3 mesi -11,95 % -8,51 %
Rendimento a 6 mesi -5,07 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 5,10 % 9,81 %
Rendimento a 3 anni 1,16 % 6,05 %
Rendimento a 5 anni -2,71 % 4,02 %
Rendimento a 10 anni -7,54 % -2,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 89,35 %
Liquidità 10,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,49 %
Petrolio e gas 27,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,19 %
Industrie e servizi vari 8,70 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Beni di consumo 3,05 %
Servizi alle collettività 2,54 %
Salute e farmacia 1,05 %
Paesi Pesi
Russia 47,56 %
Polonia 12,40 %
Turchia 9,15 %
Grecia 3,24 %
Repubblica Ceca 3,05 %
Ungheria 1,05 %
Lussemburgo 0,91 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 38,23 %
PLN - Zloty polacco 13,31 %
TRY - Lira turca 9,15 %
USD - Dollaro americano 9,08 %
EUR - Euro 5,19 %
HUF - Fiorino ungherese 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO ORD 8,75 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 8,31 %
TATNEFT' PAO PFD 3,65 %
NOVATEK PAO DR 3,44 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO ORD 3,06 %
AK ALROSA PAO ORD 2,99 %
QATAR NATIONAL BANK QPSC ORD 2,60 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA ORD 2,29 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 2,22 %
TATNEFT' PAO ORD 2,01 %
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