UniEM Fareast A

LU0054735278
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1.574,56 EUR 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,45 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 121,990 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 18,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Liquidità 1,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,07 %
Beni di consumo 18,82 %
Industrie e servizi vari 12,84 %
Alta tecnologia 12,13 %
Servizi alle collettività 10,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,49 %
Telecomunicazioni 3,10 %
Salute e farmacia 2,72 %
Paesi Pesi
Cina 14,32 %
Corea del Sud 14,25 %
India 11,83 %
Thailandia 11,29 %
Indonesia 9,93 %
Hong Kong 0,68 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 14,25 %
INR - Rupia indiana 11,83 %
THB - Baht thailandese 11,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,61 %
IDR - Rupia indonesiana 9,93 %
USD - Dollaro americano 3,67 %
CNY - Yuan cinese 1,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 4,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,77 %
Tencent ORD 2,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,68 %
BDO UNIBANK ORD 2,03 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 1,87 %
TENAGA NASIONAL ORD 1,83 %
PUBLIC BANK ORD 1,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,62 %
GENTING ORD 1,50 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,08 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -4,55 % -6,85 %
Rendimento a 6 mesi -7,99 % -7,87 %
Rendimento a 1 anno -4,45 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 6,38 % 11,35 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 9,14 %
Rendimento a 10 anni 7,77 % 10,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,89
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 8,52
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