UniEM Fareast A

LU0054735278
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1.703,11 EUR 17/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,92 % Rendimento a 1 anno
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 122,670 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 10,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,17 %
Beni di consumo 24,99 %
Servizi alle collettività 10,71 %
Alta tecnologia 10,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,68 %
Industrie e servizi vari 5,34 %
Telecomunicazioni 3,06 %
Salute e farmacia 2,27 %
Paesi Pesi
Thailandia 13,31 %
Corea del Sud 12,45 %
Indonesia 12,41 %
India 11,57 %
Cina 11,28 %
Hong Kong 0,87 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 13,06 %
IDR - Rupia indonesiana 12,07 %
KRW - Won sudcoreano 11,55 %
INR - Rupia indiana 11,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,78 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
CNY - Yuan cinese 1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,43 %
BDO UNIBANK ORD 2,35 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,12 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 1,98 %
BANK RAKYAT INDO ORD 1,89 %
OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY ORD 1,82 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 1,81 %
TENAGA NASIONAL ORD 1,81 %
Tencent ORD 1,72 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,78 % 4,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -4,44 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 6,92 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 4,18 % 9,57 %
Rendimento a 5 anni 5,75 % 8,40 %
Rendimento a 10 anni 8,07 % 10,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,07 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,86
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 7,06
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