UniEM Fareast A LU0054735278

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1.642,76 EUR 18/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,63 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 131,330 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 9,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/11/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,79 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,98

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,60 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 3,80 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % 5,92 %
Rendimento a 1 anno 7,10 % 20,94 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 10,06 %
Rendimento a 5 anni 6,64 % 9,76 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % 6,54 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,98 %
Beni di consumo 18,75 %
Industrie e servizi vari 16,76 %
Alta tecnologia 10,50 %
Petrolio e gas 8,88 %
Servizi alle collettività 7,08 %
Telecomunicazioni 5,05 %
Salute e farmacia 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,07 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 12,56 %
India 12,29 %
Cina 11,26 %
Thailandia 10,55 %
Indonesia 10,07 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 12,30 %
INR - Rupia indiana 12,23 %
IDR - Rupia indonesiana 10,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 9,50 %
THB - Baht thailandese 9,48 %
USD - Dollaro americano 2,33 %
CNY - Yuan cinese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,38 %
D G KHAN CEMENT COMPANY LTD ORD 2,57 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,40 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,21 %
HABIB BANK LTD ORD 2,13 %
HUB POWER COMPANY LTD ORD 1,96 %
BDO UNIBANK INC ORD 1,70 %
TENAGA NASIONAL BHD ORD 1,64 %
GAMUDA BHD ORD 1,61 %
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