UniEM Fareast A

LU0054735278
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1.655,47 EUR 13/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,21 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 118,740 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 10,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 104,21 %
Liquidità -4,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,98 %
Beni di consumo 18,28 %
Industrie e servizi vari 14,90 %
Alta tecnologia 11,92 %
Servizi alle collettività 11,88 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,23 %
Telecomunicazioni 3,30 %
Salute e farmacia 2,36 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 15,16 %
Thailandia 13,60 %
Cina 12,55 %
India 11,56 %
Indonesia 11,18 %
Hong Kong 0,92 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 15,16 %
THB - Baht thailandese 13,60 %
INR - Rupia indiana 11,56 %
IDR - Rupia indonesiana 11,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 8,82 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
CNY - Yuan cinese 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TWN SEMICONT MAN ORD 5,93 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 2,30 %
BDO UNIBANK ORD 2,06 %
TENAGA NASIONAL ORD 2,03 %
OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY ORD 1,91 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,88 %
PUBLIC BANK ORD 1,87 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 1,87 %
Tencent ORD 1,76 %

Performance in EUR (13/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,10 % 9,58 %
Rendimento a 3 mesi 8,07 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,38 % 0,49 %
Rendimento a 1 anno -1,21 % -0,79 %
Rendimento a 3 anni 10,32 % 16,79 %
Rendimento a 5 anni 7,99 % 10,70 %
Rendimento a 10 anni 10,75 % 12,98 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,88
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,88
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