UniEM Fareast A

LU0054735278
1.242,96 EUR 26/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-25,22 % Rendimento a 1 anno
1,89 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 112,970 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,65 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/11/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,10 %
Liquidità -0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,43 %
Beni di consumo 17,59 %
Alta tecnologia 17,43 %
Servizi alle collettività 10,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,74 %
Industrie e servizi vari 7,24 %
Telecomunicazioni 3,84 %
Salute e farmacia 3,06 %
Paesi Pesi
Cina 13,38 %
Thailandia 12,75 %
Corea del Sud 12,63 %
Indonesia 12,54 %
India 9,32 %
Hong Kong 2,65 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 12,75 %
KRW - Won sudcoreano 12,63 %
IDR - Rupia indonesiana 12,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 12,31 %
INR - Rupia indiana 9,32 %
USD - Dollaro americano 3,16 %
CNY - Yuan cinese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 4,06 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,67 %
BDO UNIBANK ORD 2,51 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 2,43 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,02 %
HABIB BANK ORD 2,01 %
UNITED BANK ORD 1,93 %
Tencent ORD 1,82 %
OIL & GAS DEVELOPMENT COMPANY ORD 1,73 %

Performance in EUR (26/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -23,62 % -12,96 %
Rendimento a 3 mesi -29,56 % -16,50 %
Rendimento a 6 mesi -25,46 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -25,22 % -7,17 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -8,34 % 1,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -4,27 % 2,34 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,37 % 6,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,65 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,87
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,05
Powered by Lipper