UniEM Fareast A

LU0054735278
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1.650,97 EUR 20/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,46 % Rendimento a 1 anno
1,88 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/05/2018) 131,250 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 18,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,04

Performance in EUR (20/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi -8,89 % -2,69 %
Rendimento a 6 mesi -5,31 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 1,46 % 9,48 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 7,96 %
Rendimento a 5 anni 4,56 % 12,70 %
Rendimento a 10 anni 3,29 % 9,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,74 %
Liquidità 2,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,24 %
Industrie e servizi vari 20,88 %
Beni di consumo 17,73 %
Alta tecnologia 9,56 %
Petrolio e gas 5,90 %
Servizi alle collettività 5,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,28 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Salute e farmacia 2,88 %
Paesi Pesi
Cina 14,00 %
Corea del Sud 13,25 %
Thailandia 11,96 %
India 10,27 %
Indonesia 9,78 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 13,25 %
THB - Baht thailandese 11,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,53 %
INR - Rupia indiana 10,27 %
IDR - Rupia indonesiana 9,78 %
USD - Dollaro americano 3,10 %
CNY - Yuan cinese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,59 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,28 %
GAMUDA BHD ORD 2,07 %
BDO UNIBANK INC ORD 1,98 %
PTT PCL DR 1,85 %
TENAGA NASIONAL BHD ORD 1,82 %
HABIB BANK LTD ORD 1,66 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 1,61 %
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