UniEM Fareast A LU0054735278

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1.707,77 EUR 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,81 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0054735278
Forma giuridica Fondo di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/10/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 129,400 Milioni di EUR
Gestore Union Investment Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,55 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 18,98 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/11/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,88
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,13

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 5,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 9,92 %
Rendimento a 1 anno 10,81 % 24,87 %
Rendimento a 3 anni 8,23 % 13,70 %
Rendimento a 5 anni 7,23 % 10,20 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 6,58 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 101,97 %
Liquidità -1,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,42 %
Industrie e servizi vari 20,08 %
Beni di consumo 19,40 %
Alta tecnologia 13,52 %
Servizi alle collettività 5,67 %
Petrolio e gas 5,56 %
Telecomunicazioni 5,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Salute e farmacia 2,36 %
Paesi Pesi
Cina 13,83 %
Corea del Sud 13,04 %
India 11,46 %
Indonesia 11,16 %
Thailandia 9,91 %
Stati Uniti 0,54 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 13,05 %
INR - Rupia indiana 11,47 %
IDR - Rupia indonesiana 11,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 10,41 %
THB - Baht thailandese 9,91 %
USD - Dollaro americano 3,99 %
CNY - Yuan cinese 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,35 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,25 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,74 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,34 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,26 %
GAMUDA BHD ORD 2,23 %
BDO UNIBANK INC ORD 2,05 %
D G KHAN CEMENT COMPANY LTD ORD 1,98 %
HABIB BANK LTD ORD 1,93 %
TENAGA NASIONAL BHD ORD 1,61 %
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